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BILAN GINGKO FINANCE 2016 Siren 448818633
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 140615 22635 117980 128642
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2450 20 2430
Autres immobilisations corporelles 44670 6954 37716 42070
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 197504 197504 197504
Créances rattachées à des participations 1422484 112349 1310135 1323787
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1807724 141958 1665766 1692004
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 188265 188265 131962
Autres créances 5530 5530 7397
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 145000 145000 145000
Disponibilités 68190 68190 42464
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 406985 406985 326822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2214710 141958 2072752 2018826
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 95500 95500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9550 9550
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1710563 1622266
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1011 88297
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1816624 1815613
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 145455 152786
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1717 7206
Dettes fiscales et sociales 32027 24442
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9508
Produits constatés d’avance (2) 67421 18780
TOTAL (IV) 256128 203213
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2072752 2018826
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 256128 203213
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 81115 81115 146384
Chiffres d’affaires nets 81115 81115 146384
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 81115 146386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 49081 35550
Impôts, taxes et versements assimilés 478 442
Salaires et traitements 29000 30000
Charges sociales 11365 11070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18297 6613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 31
Total des charges d’exploitation (II) 108222 83706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -27107 62680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 1909 14830
Différences positives de change 13209 11057
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15119 25887
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 15119 25887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -11989 88566
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 13000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 13000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 13000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 269
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 109234 172272
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 108222 83975
BENEFICE OU PERTE 1011 88297
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 182025 5711
Total Immobilisations financières 1635549 40265
Total Général 1817574 45976
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 187736
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 55826 1619989
Total Général 55826 1807724
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11312 18297 29609
AMORTISSEMENTS Total Général 11312 18297 29609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 114258 1909 112349
TOTAL GENERAL 114258 1909 112349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1422484 1422484
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 188265
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 812
T. V. A. 718
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4000
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1616280 1616280
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1717 1717
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 32027 32027
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 145455 145455
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9508 9508
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 67421 67421
TOTAL – ETAT DES DETTES 256128 256128
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel