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BILAN GAIN INVEST 2021 Siren 448852111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	117197		117197	117197
Constructions	1054770	266963	787806	820818
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179216	63256	115960	95845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	514876		514876	
Autres participations				499576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1866059	330219	1535840	1533436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70028		70028	47233
Autres créances	10592		10592	26009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	755254		755254	402700
Disponibilités	629491		629491	856201
Charges constatées d’avance	1587		1587	11172
TOTAL (II)	1466953		1466953	1343315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3333013	330219	3002793	2876751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	70000		70000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1577707		1423132	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167231		164575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2514938		2357707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	381900		437298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9973		8973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2694		4298	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	92355		66945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			581	
Produits constatés d’avance (2)	931		945	
TOTAL (IV)	487855		519043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3002793		2876750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9973			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	374052		374052	359599
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	374052		374052	359599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	12000
Autres produits			581	96
Total des produits d’exploitation (I)			386634	371695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25342	21524
Impôts, taxes et versements assimilés			11587	13175
Salaires et traitements			109415	109576
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48757	47352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	99
Total des charges d’exploitation (II) 			195106	191729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191527	179966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25000	26603
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés			4975	3966
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29975	30570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4731	8865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4731	8865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25243	21705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216771	201671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			158333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			158333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			147936	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2665	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			150602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49540		44828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	416609		560599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	249378		396024	
BENEFICE OU PERTE	167231		164575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1315323		35861
Total Immobilisations financières		499576		15300
Total Général		1814899		51161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1351184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				514876
Total Général				1866060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281463	48757		330220
AMORTISSEMENTS Total Général	281463	48757		330220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73586	73586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6452	6452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300	300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282	282		
Charges constatées d’avance	1587	1587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82208	82208		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus		9	1	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus			1	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	381901	55116	199162	
Emprunts et dettes financières divers	7600	7600		
Fournisseurs et comptes rattachés	2694	2694		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52826	52826		
Impôts sur les bénéfices	4708	4708		
T.V.A.	33672	33672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1149	1149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2374	2374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	931	931		
TOTAL – ETAT DES DETTES	487855	161070	199162	127623
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel