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BILAN GAIN INVEST 2020 Siren 448852111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	117197		117197	132697
Constructions	1054770	233952	820818	987840
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143356	47510	95845	91680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	499576		499576	499576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1814899	281463	1533436	1711793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47233		47233	31272
Autres créances	26009		26009	45736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	402700		402700	600000
Disponibilités	856201		856201	497003
Charges constatées d’avance	11172		11172	1391
TOTAL (II)	1343315		1343315	1175403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3158213	281463	2876751	2887196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		50919	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1423132		976211	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164575		466000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2357707		2193132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437298		639822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8974		9094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4298		6204	
Dettes fiscales et sociales	66946		37176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	581		997	
Produits constatés d’avance (2)	946		770	
TOTAL (IV)	519043		694064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2876751		2887196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139440			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	359599		359599	326724
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	359599		359599	326724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	12000
Autres produits			96	2
Total des produits d’exploitation (I)			371695	338726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21525	42573
Impôts, taxes et versements assimilés			13176	10707
Salaires et traitements			109577	173809
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47352	52597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	
Total des charges d’exploitation (II) 			191729	279686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179966	59040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26604	333500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3967	2200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30571	335700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8865	8027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8865	8027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21706	327673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201672	386712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158333		269000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158333		269000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147936		136004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2666			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150602		136406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7731		132595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44828		53306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	560600		943425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396024		477425	
BENEFICE OU PERTE	164575		466001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1456772		19597
Total Immobilisations financières		499576		500
Total Général		1956348		20097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161046	1315323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	499576
Total Général			161546	1814899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244554	50018	13110	281463
AMORTISSEMENTS Total Général	244554	50018	13110	281463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47233	47233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8480	8480		
T. V. A.	279	279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11250	11250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000	6000		
Charges constatées d’avance	11172	11172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84414	84414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	437298	57695	202064	177539
Emprunts et dettes financières divers	7600	7600		
Fournisseurs et comptes rattachés	4298	4298		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41706	41706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24095	24095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1145	1145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1374	1374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	581	581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	946	946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	519043	139440	202064	177539
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel