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BILAN GAIN INVEST 2019 Siren 448852111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	132697		132697	117197
Constructions	1194270	206430	987840	886841
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129804	38124	91680	88552
Immobilisations en cours				183700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	499576		499576	341150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1956347	244554	1711793	1617440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31272		31272	52510
Autres créances	45736		45736	171004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	200000
Disponibilités	497003		497003	532093
Charges constatées d’avance	1391		1391	2962
TOTAL (II)	1175403		1175403	958570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3131751	244554	2887196	2576010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50919		39241	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	976211		824330	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466000		233559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2193132		1797131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	639822		713690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9094		9475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6204		3247	
Dettes fiscales et sociales	37176		40309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	997		11187	
Produits constatés d’avance (2)	770		968	
TOTAL (IV)	694064		778879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2887196		2576010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131752		142017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	313523	13200	326723	307391
Chiffres d’affaires nets	313523	13200	326723	307391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	12000
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			338725	319391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42573	19156
Impôts, taxes et versements assimilés			10707	10616
Salaires et traitements			173808	114240
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52597	42101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				460
Total des charges d’exploitation (II) 			279686	186575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59039	132815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			333500	165996
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				9
Total des produits financiers (V)			335699	166005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8027	10343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8027	10343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			327672	155661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386712	288477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	269000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	269000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	136003			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136405			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132594			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53306		54918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	943425		485396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	477424		251837	
BENEFICE OU PERTE	466000		233559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1427137		168728
Total Immobilisations financières		341150		158426
Total Général		1768287		327154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139093	1456772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				499576
Total Général			139093	1956348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195046	52597	3089	244554
AMORTISSEMENTS Total Général	195046	52597	3089	244554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31273	31273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27687	27687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11950	11950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6100	6100		
Charges constatées d’avance	1391	1391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78400	78400		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2961	2961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	636862	74550	276544	285769
Emprunts et dettes financières divers	7600	7600		
Fournisseurs et comptes rattachés	6204	6204		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22439	22439		
Impôts sur les bénéfices	4606	4606		
T.V.A.	8997	8997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1134	1134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1494	1494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	998	998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	770	770		
TOTAL – ETAT DES DETTES	694065	131752	276544	285769
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel