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BILAN GAIN INVEST 2018 Siren 448852111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	117197		117197	117197
Constructions	1054770	167929	886841	919853
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115669	27117	88552	54649
Immobilisations en cours	183700		183700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	341150		341150	341150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1812486	195046	1617440	1432849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52510		52510	51248
Autres créances	171004		171004	149071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	46960
Disponibilités	532093		532093	553010
Charges constatées d’avance	2962		2962	2008
TOTAL (II)	958570		958570	802297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2771057	195046	2576010	2235147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39241		30228	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	824330		653072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233559		180271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1797131		1563572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	713690		621674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9475		10084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3247		2526	
Dettes fiscales et sociales	40309		35736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11187		581	
Produits constatés d’avance (2)	968		971	
TOTAL (IV)	778879		671574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2576010		2235147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142017		103771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	294191	13200	307391	267263
Chiffres d’affaires nets	294191	13200	307391	267263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	12000
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			319391	279265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19156	31035
Impôts, taxes et versements assimilés			10616	47930
Salaires et traitements			114240	119462
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42101	46803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			460	4
Total des charges d’exploitation (II) 			186575	245237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132815	34028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			165996	96520
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				192
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9	42
Total des produits financiers (V)			166005	96762
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10343	13591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				534
Total des charges financières (VI)			10343	14126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			155661	82636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288477	116664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			482812	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			482812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			385231	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			385231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			97580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54918		33974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	485396		858840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	251837		678569	
BENEFICE OU PERTE	233559		180271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1244645		226692
Total Immobilisations financières		341150		
Total Général		1585795		226692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1471337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				341150
Total Général				1812487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152945	42101		195046
AMORTISSEMENTS Total Général	152945	42101		195046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52510	52510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2305	2305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102600	102600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66100	66100		
Charges constatées d’avance	2962	2962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	226477	226477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3252	3252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	710439	73577	283478	353384
Emprunts et dettes financières divers	7600	7600		
Fournisseurs et comptes rattachés	3247	3247		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3222	3222		
Impôts sur les bénéfices	22906	22906		
T.V.A.	13623	13623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	559	559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1876	1876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11187	11187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	968	968		
TOTAL – ETAT DES DETTES	778879	142017	283478	353384
Emprunts souscrits en cours d’exercice	186000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel