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BILAN FONCIERE TOULOUSE OUEST 2018 Siren 448873794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	259553		259553	259553
Constructions	1586815	142196	1444618	1531532
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3401267		3401267	3401267
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66350		66350	16350
Créances rattachées à des participations	2600957		2600957	2650957
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7914942	142196	7772745	7859659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5260659		5260659	6386722
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4038060		4038060	1878378
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	188259		188259	26021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3012930		3012930	4584882
Disponibilités	1478658		1478658	937451
Charges constatées d’avance	14234		14234	67
TOTAL (II)	13992800		13992800	13813521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21907742	142196	21765546	21673180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325981		447587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-324481		449087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2777927		1306076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18907779		19649925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229953		200415	
Dettes fiscales et sociales	161630		67677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12739			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22090027		21224092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21765546		21673180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696752		383622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	925144		925144	3263914
Production vendue services	211805		211805	138415
Chiffres d’affaires nets	1136949		1136949	3402329
				
Production stockée			1033619	-1960114
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18099	8751
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2188668	1450966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1957133	658074
Impôts, taxes et versements assimilés			23110	29792
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70876	70554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				-3
Total des charges d’exploitation (II) 			2051119	758416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137549	692550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20407	114744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20407	114744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			316891	359707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			316891	359707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-296483	-244963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-158935	447587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13621			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19038			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180668			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-167047			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2222696		1565711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2548677		1118123	
BENEFICE OU PERTE	-325981		447587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5265036		
Total Immobilisations financières		2667307		50000
Total Général		7932343		50000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17401	5247635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		50000		2667307
Total Général		50000	17401	7914942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72684	70876	1363	142196
AMORTISSEMENTS Total Général	72684	70876	1363	142196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2600957		2600957	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179907	179907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4114	4114		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4239	4239		
Charges constatées d’avance	14234	1856	12378	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2803450	190115	2613335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2777927	292431	1182863	1302633
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28880			28880
Fournisseurs et comptes rattachés	229953	229953		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161630	161630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18878899		18878899	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12739	12739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22090027	696752	20061762	1331513
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1706663			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel