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BILAN EXCEL CERTIFICATION 2016 Siren 448816637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1358	745	613	600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73018	11006	62012	60176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
TOTAL (I)	74475	11751	62724	60826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2270		2270	
Clients et comptes rattachés	86649		86649	104396
Autres créances	120573		120573	152328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54372		54372	54372
Disponibilités	156845		156845	124270
Charges constatées d’avance	787		787	
TOTAL (II)	421496		421496	435365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	495971	11751	484220	496192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32500		32500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	196015		180269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6614		15746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276901		283515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58335		54924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41551		38498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45117		65440	
Dettes fiscales et sociales	46692		46325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3890		1290	
Produits constatés d’avance (2)	11733		6200	
TOTAL (IV)	207318		212676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	484220		496192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207318		177732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	354130	2462	356592	292127
Chiffres d’affaires nets	354130	2462	356592	292127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2000
Autres produits			182	30
Total des produits d’exploitation (I)			356774	294157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216901	193820
Impôts, taxes et versements assimilés			938	802
Salaires et traitements			100134	71183
Charges sociales			31952	30960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6915	3264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179	217
Total des charges d’exploitation (II) 			357020	300246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-246	-6089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			22835	
Produits financiers de participations			1737	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133	1534
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1870	1534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			783	266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			783	266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1086	1268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21995	-4821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19032		20567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19032		20567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18942		20567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3561			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	377676		316258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384290		300512	
BENEFICE OU PERTE	-6614		15746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24592		26700	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			203	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1308		50
Total Immobilisations corporelles		64304		8714
Total Immobilisations financières		50		49
Total Général		65662		8813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99
Total Général				74475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	708	37		745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4128	6879		11006
AMORTISSEMENTS Total Général	4836	6915		11751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27228			
Impôts sur les bénéfices	52			
T. V. A.	5989			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87303			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	208057	208008	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58335	58335		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45117	45117		
Personnel et comptes rattachés	1189	1189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14689	14689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30277	30277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	536	536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41551	41551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3890	3890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11733	11733		
TOTAL – ETAT DES DETTES	207318	207318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	136171		108809	
Location, charges locatives et de copropriété	42000		38603	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8096		16814	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30634		29594	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	216901		193820	
Taxe professionnelle	445		442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	493		360	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	938		802	
Montant de la TVA. collectée	69758		52222	
Total TVA. déductible sur biens et services	14876		29227	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2