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BILAN EFI 2018 Siren 448874065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17751	11676	6075	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84270	32758	51512	
Fonds commercial	148500		148500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24628	5171	19457	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58226	25874	32352	
Autres immobilisations corporelles	226484	62973	163511	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	611859	138452	473407	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141631	9177	132454	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	86580	6356	80223	
Marchandises	61379	3231	58147	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	551660	84096	467564	
Autres créances	1494231		1494231	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3492604		3492604	
Charges constatées d’avance	49922		49922	
TOTAL (II)	5878006	102861	5775145	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6489865	241313	6248552	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3051545			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103065			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5354610			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102268			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78739			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498303			
Dettes fiscales et sociales	83649			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102082			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	865042			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6248552			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	788484			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17751		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231205		1565
Total Immobilisations corporelles		224466		127195
Total Immobilisations financières		2000		50000
Total Général		475422		178760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17751
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42323	309338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52000
Total Général			42323	611859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8126	3550		11676
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26495	6263		32758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45076	53631	4689	94018
AMORTISSEMENTS Total Général	79697	63445	4689	138452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28900
Total Provisions pour risques et charges	74897		45997	28900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35573	18765	35573	18765
Sur comptes clients	62434	26321	4659	84096
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98007	45086	40232	102861
TOTAL GENERAL	172904	45086	86229	131761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45086	40232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			45997	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	88175	88175		
Autres créances clients	463485	463485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40526	40526		
T. V. A.	90751	90751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6824	6824		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1356130	256130	1100000	
Charges constatées d’avance	49922	49922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2147813	995813	1152000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102268	25710	76558	
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	498303	498303		
Personnel et comptes rattachés	14524	14524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31610	31610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30387	30387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7129	7129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77239	77239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102082	102082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	865042	788484	76558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	299658			
Location, charges locatives et de copropriété	80087			
Personnel extérieur à l’entreprise	23972			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	161602			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	491300			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1056620			
Taxe professionnelle	3355			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12956			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16311			
Montant de la TVA. collectée	311166			
Total TVA. déductible sur biens et services	213576			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10