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BILAN EFI 2017 Siren 448874065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17751	8126	9625	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82705	26495	56210	
Fonds commercial	148500		148500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23308	1370	21938	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51533	16442	35091	
Autres immobilisations corporelles	149625	27264	122361	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	475422	79697	395725	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120782	23092	97690	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	45684	6470	39213	
Marchandises	75187	6010	69177	
Avances et acomptes versés sur commandes	106526		106526	
Clients et comptes rattachés	445309	62434	382875	
Autres créances	1427216		1427216	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3680287		3680287	
Charges constatées d’avance	37540		37540	
TOTAL (II)	5938531	98007	5840524	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6413953	177704	6236249	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2896446			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245099			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5341545			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74897			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74897			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	98704			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452316			
Dettes fiscales et sociales	165680			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103107			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	819807			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6236249			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	819807			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2571478	640216	3211694	
Production vendue services	15588	45905	61493	
Chiffres d’affaires nets	2587067	686121	3273188	
				
Production stockée			-20505	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13472	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19288	
Autres produits			1870	
Total des produits d’exploitation (I)			3287313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			618337	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22573	
Autres achats et charges externes			1637639	
Impôts, taxes et versements assimilés			23834	
Salaires et traitements			459125	
Charges sociales			146563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98007	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6497	
Total des charges d’exploitation (II) 			3048404	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238909	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			99000	
Autres intérêts et produits assimilés			39947	
Reprises sur provisions et transferts de charges			42600	
Différences positives de change			99	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181646	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	
Différences négatives de change			2565	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19034	
Total des charges financières (VI)			21618	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160029	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398938	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125751			
Reprises sur provisions et transferts de charges	73252			
Total des produits exceptionnels (VII)	199003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8607			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138822			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74897			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222326			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23323			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130516			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3667962			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3422863			
BENEFICE OU PERTE	245099			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7386			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	480			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17751		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214418		16787
Total Immobilisations corporelles		224688		170935
Total Immobilisations financières		39640		80000
Total Général		496497		267722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17751
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171156	224466
Prêts et immobilisations financières			117640	
Total Immobilisations financières			117640	2000
Total Général			288796	475422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2801	5325		8126
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10664	15831		26495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17592	59819	32334	45076
AMORTISSEMENTS Total Général	31057	80975	32334	79697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74897
Total Provisions pour risques et charges	73252	74897	73252	74897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11902	35573	11902	35573
Sur comptes clients		62434		62434
Autres provisions pour dépréciation	42600		42600	
Total Provisions pour dépréciation	54502	98007	54502	98007
TOTAL GENERAL	127754	172904	127754	172904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98007	11902	
                                             - Financières			42600	
                                            - Exceptionnelles		74897	73252	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	445309			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	472			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100345			
Autres impôts, taxes versements assimilés	123			
Divers	10755			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1315521			
Charges constatées d’avance	37540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1912065	810065	1102000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	452316	452316		
Personnel et comptes rattachés	34322	34322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41805	41805		
Impôts sur les bénéfices	44516	44516		
T.V.A.	37347	37347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7689	7689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97204	97204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103107	103107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	819807	819807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	316664			
Location, charges locatives et de copropriété	93604			
Personnel extérieur à l’entreprise	50199			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	264244			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	912927			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1637639			
Taxe professionnelle	1820			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22014			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23834			
Montant de la TVA. collectée	520164			
Total TVA. déductible sur biens et services	327378			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8