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BILAN DULAC DISTRIBUTION 2018 Siren 448803684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16689409	16423428	265981	176500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45593	22654	22939	24095
Immobilisations en cours	76255		76255	327259
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64862	64862		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41325		41325	41325
TOTAL (I)	16917444	16510944	406500	569179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	594141	14391	579750	361833
Autres créances	712212		712212	555797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192112		192112	85660
Charges constatées d’avance	202844		202844	302464
TOTAL (II)	1701308	14391	1686917	1305753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18618752	16525335	2093417	1874932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	61000		61000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6100		6100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-807606		-219874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-881246		-587732	
Subventions d’investissement	553670		331682	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1068082		-408824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170000		170000	
Provisions pour charges	15951		14983	
TOTAL (III)	185951		184983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427		454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1556867		775677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1156797		849152	
Dettes fiscales et sociales	130315		107661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1144		110831	
Produits constatés d’avance (2)	129998		254999	
TOTAL (IV)	2975548		2098774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2093417		1874932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1508499	10070	1518568	1413495
Chiffres d’affaires nets	1508499	10070	1518568	1413495
				
Production stockée				
Production immobilisée			1878847	1775459
Subventions d’exploitation			1065309	676121
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1510	53311
Autres produits			26763	23561
Total des produits d’exploitation (I)			4490999	3941947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2063180	1703281
Impôts, taxes et versements assimilés			18034	15741
Salaires et traitements			443347	506260
Charges sociales			196246	224713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2044829	1558644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10942	3542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			567060	506802
Total des charges d’exploitation (II) 			5343638	4518984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-852639	-577037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4674
Dotations financières sur amortissements et provisions			14264	
Intérêts et charges assimilées			15642	9164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29906	9164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29906	-4491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-882545	-581527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2026		1297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2026		1297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	726		7502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	726		7502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1300		-6205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4493024		3947918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5374270		4535650	
BENEFICE OU PERTE	-881246		-587732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14559558		2129851
Total Immobilisations corporelles		369549		67307
Total Immobilisations financières		91923		14264
Total Général		15021030		2211422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16689409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			315007	121848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106187
Total Général			315007	16917444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14383058	2040370		16423428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18194	4459		22654
AMORTISSEMENTS Total Général	14401253	2044829		16446082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	14983	15951	14983	15951
Autres provisions pour risques et charges				170000
Total Provisions pour risques et charges	184983	15951	14983	185951
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				64862
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4663	10942	1214	14391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55261	25206	1214	79253
TOTAL GENERAL	240244	41157	16197	265204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26893	16197	
                                             - Financières		14264		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41325		41325	
Clients douteux ou litigieux	15610		15610	
Autres créances clients	578531	578531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165771	165771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	546441	546441		
Charges constatées d’avance	202844	202844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1550521	1493586	56935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	427	427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1156797	1156797		
Personnel et comptes rattachés	37095	37095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29986	29986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56384	56384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6850	6850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1556867		1556867	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1144	1144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	129998	129998		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2975548	1418681	1556867	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14