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BILAN COEUR D'AVEYRON 2018 Siren 448834564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125826	45479	80347	
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22689		22689	
Constructions	611618	165520	446098	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1456261	1019254	437007	
Autres immobilisations corporelles	338668	169436	169232	
Immobilisations en cours	80960		80960	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	314		314	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	464		464	
TOTAL (I)	2651800	1399688	1252112	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	615386	103698	511689	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	100603		100603	
Marchandises	3243	226	3017	
Avances et acomptes versés sur commandes	2378		2378	
Clients et comptes rattachés	1365188	23641	1341547	
Autres créances	270919		270919	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	494386		494386	
Charges constatées d’avance	94970		94970	
TOTAL (II)	2947073	127565	2819508	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5598873	1527253	4071620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	338300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33830			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-238525			
Subventions d’investissement	18161			
Provisions réglementées	14037			
TOTAL (I)	165804			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	703606			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1593509			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1295046			
Dettes fiscales et sociales	280309			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33347			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3905816			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4071620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3378894			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71919		71919	
Production vendue biens	6274472		6274472	
Production vendue services	106837		106837	
Chiffres d’affaires nets	6453228		6453228	
				
Production stockée			-14728	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3036	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208329	
Autres produits			141	
Total des produits d’exploitation (I)			6650005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57794	
Variation de stock (marchandises)			-3243	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3357895	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-276649	
Autres achats et charges externes			1498780	
Impôts, taxes et versements assimilés			84124	
Salaires et traitements			1175177	
Charges sociales			332787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119008	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5909	
Autres charges			33541	
Total des charges d’exploitation (II) 			6683615	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33610	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			355	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31368	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31368	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31166	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64775	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5489			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13106			
Reprises sur provisions et transferts de charges	747			
Total des produits exceptionnels (VII)	19342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6055			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194892			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175550			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6669549			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6908074			
BENEFICE OU PERTE	-238525			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14391			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	117760			
Renvois : Transfert de charges	31898			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33403			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35965		104861
Total Immobilisations corporelles		2176934		559094
Total Immobilisations financières		778		
Total Général		2213678		663955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		184999	40833	2510196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				778
Total Général		184999	40833	2651800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17916	27563		45479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1123693	320124	89607	1354210
AMORTISSEMENTS Total Général	1141609	347686	89607	1399688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8129
Total Provisions réglementées	2820	11964	747	14037
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	174200		174200	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		103924		103924
Sur comptes clients	10788	15085	2231	23641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10788	119008	2231	127565
TOTAL GENERAL	187808	130972	177178	141602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6055	747	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	464			
Clients douteux ou litigieux	24942			
Autres créances clients	1340246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	640			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51604			
T. V. A.	100309			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1483			
Divers				
Groupe et associés	80557			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36326			
Charges constatées d’avance	94970			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1731541	1706135	25720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	703606	176684	326922	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1295046	1295046		
Personnel et comptes rattachés	182490	182490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78674	78674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2024	2024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17121	17121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1593509	1593509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33347	33347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3905816	3378894	326922	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	42