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BILAN CELTIC GOLF MANAGEMENT 2018 Siren 448893610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	113000	42877	70123	77656
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131361	88759	42602	51497
Autres immobilisations corporelles	99134	45696	53438	62382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	346525	177332	169193	191565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18783		18783	17072
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267422		267422	121479
Autres créances	70794		70794	78860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135429		135429	135429
Disponibilités	289069		289069	290233
Charges constatées d’avance	40101		40101	35814
TOTAL (II)	821599		821599	678887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1168124	177332	990792	870452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	408765		403572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8936		5193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425951		417015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85091		92542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	826		585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92288		69664	
Dettes fiscales et sociales	386636		290646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	564841		453437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	990792		870452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1785664		1785664	1761481
Chiffres d’affaires nets	1785664		1785664	1761481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17706	44682
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			1803376	1806166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214450	224539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1712	-7476
Autres achats et charges externes			292483	287004
Impôts, taxes et versements assimilés			16056	27640
Salaires et traitements			853624	886296
Charges sociales			365100	329741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50414	46020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1790514	1793769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12862	12397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3805	4078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3805	4078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3805	-4078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9057	8318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121		2522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121		4406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121		-3526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1803376		1807046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1794440		1801853	
BENEFICE OU PERTE	8936		5193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24999		24246	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113000		
Total Immobilisations corporelles		205453		25042
Total Immobilisations financières		30		3000
Total Général		318483		28042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				230495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3030
Total Général				346525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35344	7533		42877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91574	42881		134455
AMORTISSEMENTS Total Général	126918	50414		177332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267422	267422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7419	7419		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31213	31213		
T. V. A.	4576	4576		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27586	27586		
Charges constatées d’avance	40101	40101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	381348	381318	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302	302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84789	7789	43293	33708
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92288	92288		
Personnel et comptes rattachés	87068	87068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229198	229198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63762	63762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6608	6608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	826	826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	564841	487841	43293	33708
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel