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BILAN C. ET A. GOLETTO 2016 Siren 448800995				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	133341	83576	49764	51524
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	133341	83576	49764	51524
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2250		2250	6150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	98364	1170	97194	119191
Créances – Autres	5123		5123	1611
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46327		46327	18330
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152063	1170	150894	145283
Total général Actif	285404	712835		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			164868	155081
Report à nouveau				7625
Résultat de l’exercice			1354	2161
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			174606	173252
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3168	15366
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4920	
Fournisseurs et comptes rattachés			13561	7593
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3139		
Autres dettes			4403	595
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26051	23554
Total général Passif			200658	196807
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			457	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	89526			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	900			
Ventes de marchandises – France	771417		712835	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33535		33735	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2685		1335	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	807637		747905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	567959		522611	
Variation de stock (marchandises)	3900		-3150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91261		96601	
(dont taxe professionnelle)	837			
Impôts, taxes et versements assimilés	9291		10073	
Rémunérations du personnel 	64940		64165	
Charges sociales	53094		43257	
Dotations aux amortissements	15754		14017	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1224		108	
Total des charges d’exploitation	807423		747681	
Résultat d’exploitation	214		224	
Produits financiers	37			
Produits exceptionnels	4000		4305	
Charges financières	211		489	
Charges exceptionnelles	1041		52	
Impôts sur les bénéfices	1645		1827	
Bénéfice ou perte	1354		2161	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64077			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56432			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			123841	
Total Immobilisations (Augmentations)			15000	
Total Immobilisations (Diminutions)			5500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1006	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1937	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1937	
DIVERS Montant de la TVA collectée			64077	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56432	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel