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BILAN AMI RESTAURATION TRAITEUR 2017 Siren 448854620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69976	38472	31504	
Autres immobilisations corporelles	543838	146683	397154	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	155		155	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20138		20138	
TOTAL (I)	634107	185155	448951	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9798		9798	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	34828		34828	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	
Disponibilités	3119		3119	
Charges constatées d’avance	23188		23188	
TOTAL (II)	71933		71933	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	706040	185155	520884	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101563			
Report à nouveau	-45420			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16263			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48351			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246644			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41709			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127694			
Dettes fiscales et sociales	56486			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472534			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	520884			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327859			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10895			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1093452		1093452	
Chiffres d’affaires nets	1093452		1093452	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3203	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1188	
Autres produits			2286	
Total des produits d’exploitation (I)			1100129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-99	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			416535	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1339	
Autres achats et charges externes			249936	
Impôts, taxes et versements assimilés			12301	
Salaires et traitements			292453	
Charges sociales			45714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43880	
Total des charges d’exploitation (II) 			1110256	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10127	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6125	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6125	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6118	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16246	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1100136			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1116399			
BENEFICE OU PERTE	-16263			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1188			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	43633			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		612458		1356
Total Immobilisations financières		20262		31
Total Général		632720		1387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				613814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20293
Total Général				634107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134281	50874		185155
AMORTISSEMENTS Total Général	134281	50874		185155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20138			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22979			
T. V. A.	11590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259			
Charges constatées d’avance	23188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78154	58016	20138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10895	10895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235750	91075	144675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127694	127694		
Personnel et comptes rattachés	32085	32085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17320	17320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3561	3561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3521	3521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41709	41709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472534	327859	144675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	117894			
Personnel extérieur à l’entreprise	26146			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13802			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92095			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249936			
Taxe professionnelle	3884			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8417			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12301			
Montant de la TVA. collectée	113244			
Total TVA. déductible sur biens et services	77358			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9