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BILAN 04 MOTOCULTURE 2016 Siren 448871962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				17490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				17490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				18059
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6882		6882	13243
Autres créances	85399		85399	7435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5743		5743	9930
Disponibilités	11928		11928	35887
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	109953		109953	88405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109953		109953	105895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765		765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26276		26276	
Report à nouveau	-9066		-11674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54302		2608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79927		25625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8307		13107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8776		47744	
Dettes fiscales et sociales	11209		19127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1734		292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30026		80270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109953		105895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30026		80270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76915		76915	135035
Production vendue biens				
Production vendue services	61565		61565	84158
Chiffres d’affaires nets	138479		138479	219193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3726	
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			142207	219200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43069	107851
Variation de stock (marchandises)			18059	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28986	35895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3850	905
Autres achats et charges externes			25504	26364
Impôts, taxes et versements assimilés			2447	3775
Salaires et traitements			10378	32162
Charges sociales			8119	10176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			140415	216592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1792	2608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1792	2608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17490			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17490			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52510			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212207		219200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157905		216592	
BENEFICE OU PERTE	54302		2608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3726			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7529		6537	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21190		
Total Immobilisations corporelles		14993		
Total Immobilisations financières				
Total Général		36183		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21190	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14993	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			36183	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3700		3700	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14993		14993	
AMORTISSEMENTS Total Général	18693		18693	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	959			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	7752			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76688			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	92281	92281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8776	8776		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8601	8601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2609	2609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8307	8307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1734	1734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30026	30026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13822		13844	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	332		304	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11350		12216	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25504		26364	
Taxe professionnelle	2348		2426	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	100		1349	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2447		3775	
Montant de la TVA. collectée	27690		43836	
Total TVA. déductible sur biens et services	14999		27439	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1