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BILAN THIERRY GOREGUES ELECTRICITE SARL 2018 Siren 448722819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	572	572		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16543	14117	2425	
Autres immobilisations corporelles	23758	21963	1795	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3102		3102	
TOTAL (I)	43975	36652	7323	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9468		9468	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10441		10441	
Clients et comptes rattachés	242290	41496	200793	
Autres créances	41685		41686	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45735		45735	
Disponibilités	209902		209902	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	559521	41496	518025	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	603496	78148	525348	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227055			
Report à nouveau	824			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51211			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334090			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	38277			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	562			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87099			
Dettes fiscales et sociales	47356			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17964			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191258			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525348			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	-191258			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	569926		569926	
Chiffres d’affaires nets	569926		569926	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			569927	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			252196	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1950	
Autres achats et charges externes			64847	
Impôts, taxes et versements assimilés			3943	
Salaires et traitements			119188	
Charges sociales			63668	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			503999	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65928	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			603	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			603	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-528	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65400	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2282			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2282			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11907			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	570002			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	518791			
BENEFICE OU PERTE	51211			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9579			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		572		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40129	1459	172
Total Immobilisations financières		3102		
Total Général		43803	1459	172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				572
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1459	40301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3102
Total Général			1459	43975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	572			572
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33977	2103		36080
AMORTISSEMENTS Total Général	34549	2103		36652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41496			41495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41496			41495
TOTAL GENERAL	41496			41495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3102		3102	
Clients douteux ou litigieux	45543	45543		
Autres créances clients	196747	196747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4350	4350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1019	1019		
Impôts sur les bénéfices	22950	22950		
T. V. A.	11474	11474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1893	1893		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	287077	283975	3102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87099	87099		
Personnel et comptes rattachés	629	629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18839	18839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16696	16696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11193	11193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38277	38277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17964	17964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190696	190696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	15042			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	682			
Location, charges locatives et de copropriété	10608			
Personnel extérieur à l’entreprise	643			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9509			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43406			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64847			
Taxe professionnelle	1454			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2489			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3943			
Montant de la TVA. collectée	31343			
Total TVA. déductible sur biens et services	58802			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3