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BILAN THIERRY GOREGUES ELECTRICITE SARL 2017 Siren 448722819				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	572	572		
Immobilisations corporelles	40129	33977	6152	
Immobilisations financières	3102		3102	
Total Actif Immobilisé	43803	34549	9254	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7518		7518	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11686		11686	
Créances – Clients et comptes rattachés	351793	41496	310297	
Créances – Autres	14835		14835	
Valeurs mobilières de placement	45735		45735	
Disponibilités	157554		157554	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	589121	41496	547625	
Total général Actif	632923			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			180603	
Report à nouveau			824	
Résultat de l’exercice			96452	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			332879	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			562	
Fournisseurs et comptes rattachés			66473	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40293		
Autres dettes			156965	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			223999	
Total général Passif			556878	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			2	
Production vendue de services - France	599993			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11306			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	611299			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	163651			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	12366			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65227			
(dont taxe professionnelle)	1594			
Impôts, taxes et versements assimilés	4096			
Rémunérations du personnel 	140763			
Charges sociales	74937			
Dotations aux amortissements	2409			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	463451			
Résultat d’exploitation	147848			
Produits financiers	5380			
Produits exceptionnels	18633			
Charges financières	329			
Charges exceptionnelles	42982			
Impôts sur les bénéfices	32098			
Bénéfice ou perte	96452			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	73491			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40755			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1376	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42427	
Total Immobilisations (Augmentations)			1376	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			11303	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			11303	
DIVERS Montant de la TVA collectée			73491	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40755	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel