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BILAN THIERRY GOREGUES ELECTRICITE SARL 2016 Siren 448722819				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	572	572		
Immobilisations corporelles	38753	31568	7185	
Immobilisations financières	3102		3102	
Total Actif Immobilisé	42427	32140	10287	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19884		19884	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11268		11268	
Créances – Clients et comptes rattachés	363060	52800	310261	
Créances – Autres	30067		30067	
Valeurs mobilières de placement	45735		45735	
Disponibilités	206851		206851	
Caisse				
Charges constatées d’avance	360		360	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	677225	52800	624425	
Total général Actif	719652			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			154441	
Report à nouveau			824	
Résultat de l’exercice			76162	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			286427	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			562	
Fournisseurs et comptes rattachés			151401	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32487		
Autres dettes			196322	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			348285	
Total général Passif			634712	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3876	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1013900			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	583			
Autres produits	3209			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1017692			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	496683			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6240			
(dont crédit bail mobilier)*	6360			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	187799			
(dont taxe professionnelle)	1600			
Impôts, taxes et versements assimilés	3641			
Rémunérations du personnel 	141752			
Charges sociales	72041			
Dotations aux amortissements	1901			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3846			
Total des charges d’exploitation	901422			
Résultat d’exploitation	116270			
Produits financiers	90			
Produits exceptionnels				
Charges financières	327			
Charges exceptionnelles	14326			
Impôts sur les bénéfices	25545			
Bénéfice ou perte	76162			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	169279			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	114683			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			795	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3876	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57385	
Total Immobilisations (Augmentations)			3876	
Total Immobilisations (Diminutions)			18835	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			56008	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			56008	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3208	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3208	
DIVERS Montant de la TVA collectée			169279	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			114683	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel