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BILAN TECHNIC MENAGER 2020 Siren 448701136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	81207		81207	81207
Autres immobilisations incorporelles	38652		38652	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13453	11765	1688	3033
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400	400		
Autres immobilisations corporelles	22321	18485	3837	7379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1091036		1091036	1144394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	506		506	500
Prêts				
Autres immobilisations financières				2550
TOTAL (I)	1247576	30650	1216926	1239062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83905	6139	77766	56622
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22278		22278	28066
Autres créances	11388		11388	19178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85290		85290	12858
Charges constatées d’avance	2534		2534	1974
TOTAL (II)	205395	6139	199256	118697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1452971	36789	1416182	1357760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1144493		1121480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5325		23013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13950		13950	
TOTAL (I)	1172128		1166803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73549		6000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99219		119939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36786		39269	
Dettes fiscales et sociales	19663		13700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14837		12048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244055		190957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1416182		1357760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243815		187841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	417		4	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	179149		179149	236797
Production vendue biens				
Production vendue services	25909		25909	51144
Chiffres d’affaires nets	205058		205058	287941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5181	1609
Autres produits			54	16
Total des produits d’exploitation (I)			210293	289566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127184	164432
Variation de stock (marchandises)			-6819	5229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30728	30702
Impôts, taxes et versements assimilés			1348	1323
Salaires et traitements			31093	33186
Charges sociales			11555	14338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4887	4749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1952	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1022	16
Total des charges d’exploitation (II) 			202948	253973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7345	35593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			517	3764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			517	3764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-510	-3650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6835	31943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2399			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2399		201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	710		9697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2550		201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3260		9898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-861		-9697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	649		-767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212699		289881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	207375		266868	
BENEFICE OU PERTE	5325		23013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4166		1609	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7012		7345	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81477		38652
Total Immobilisations corporelles		36484		
Total Immobilisations financières		1147443		13006
Total Général		1265405		51658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	270		270	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26072	4887	310	30650
AMORTISSEMENTS Total Général	26342	4887	580	30650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13950
Total Provisions réglementées	13950			13950
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6139		6139
Sur comptes clients	1015		1015	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1015	6139	1015	6139
TOTAL GENERAL	14965	6139	1015	20089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1952	1015	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22278	22278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4320	4320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	375	375		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6693	6693		
Charges constatées d’avance	2533	2533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36200	36200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	416	416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73132	72893	239	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36785	36785		
Personnel et comptes rattachés	6186	6186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5649	5649		
Impôts sur les bénéfices	649	649		
T.V.A.	6491	6491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	687	687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99218	99218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14837	14837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244054	243815	239	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel