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BILAN SERVICE MAINTENANCE MATERIEL INCENDIE 2016 Siren 448709535				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	254	254		
Immobilisations corporelles	43578	38259	5318	
Immobilisations financières	25442		25442	
Total Actif Immobilisé	69273	38513	30760	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	81160		81160	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	87320		87320	
Créances – Autres	47194		47194	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39506		39506	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3497		3497	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	258678		258678	
Total général Actif	327951			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7600	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	
Réserves réglementées				
Autres réserves			110965	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12775	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			132100	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5673	
Fournisseurs et comptes rattachés			26874	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6058		
Autres dettes			54855	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			157338	
Total général Passif			289438	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18333	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1298	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	80			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	555			
Production vendue de biens – France	244557			
Production vendue de services - France	283117			
Production stockée	-34787			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	411			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	493853			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	105998			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3000			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	185798			
(dont taxe professionnelle)	525			
Impôts, taxes et versements assimilés	2401			
Rémunérations du personnel 	122199			
Charges sociales	48628			
Dotations aux amortissements	2202			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1032			
Total des charges d’exploitation	471258			
Résultat d’exploitation	22596			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4585			
Charges exceptionnelles	5235			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12775			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	85086			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43145			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1283	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73697	
Total Immobilisations (Augmentations)			1298	
Total Immobilisations (Diminutions)			5721	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			735	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-735	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			402	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			402	
DIVERS Montant de la TVA collectée			85086	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43145	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel