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BILAN SELARL PHARMACIE DE ROMAINVILLE 2021 Siren 448731430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1325000		1325000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156765	122825	33940	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34047	32717	1329	
Autres immobilisations corporelles	321010	254397	66613	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8421		8421	
Prêts				
Autres immobilisations financières	160901		160901	
TOTAL (I)	2006146	409940	1596206	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	267459		267459	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45906		45906	
Autres créances	19343		19343	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166066		166066	
Charges constatées d’avance	11903		11903	
TOTAL (II)	510678		510678	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2516825	409940	2106884	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	69800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	707196			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78746			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	923143			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	813795			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9901			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245009			
Dettes fiscales et sociales	85337			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29696			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1183741			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2106884			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469789			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2314158		2314158	
Production vendue biens				
Production vendue services	401764		401764	
Chiffres d’affaires nets	2715922		2715922	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4386	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5487	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2725800	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1793601	
Variation de stock (marchandises)			65745	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156490	
Impôts, taxes et versements assimilés			25762	
Salaires et traitements			460778	
Charges sociales			85012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23525	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3681	
Total des charges d’exploitation (II) 			2614598	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111202	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1187	
Autres intérêts et produits assimilés			997	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2185	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9519	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9519	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7334	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103868	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	227			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1602			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1374			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23748			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2728213			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2649467			
BENEFICE OU PERTE	78746			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1325000		
Total Immobilisations corporelles		501925		12085
Total Immobilisations financières		127630		121692
Total Général		1954556		133777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1325000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2187	511823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		80000		169322
Total Général		80000	2187	2006146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388602	23525	2187	409940
AMORTISSEMENTS Total Général	388602	23525	2187	409940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160901	160741	160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45906	45906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11285	11285		
T. V. A.	2146	2146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5911	5911		
Charges constatées d’avance	11903	11903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	238054	237894	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	813795	99843	410963	
Emprunts et dettes financières divers	160	160		
Fournisseurs et comptes rattachés	245009	245009		
Personnel et comptes rattachés	24278	24278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46305	46305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12577	12577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2175	2175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9741	9741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29696	29696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1183741	469789	410963	302989
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30353			
Location, charges locatives et de copropriété	38760			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16271			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71105			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156490			
Taxe professionnelle	10469			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15292			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25762			
Montant de la TVA. collectée	144700			
Total TVA. déductible sur biens et services	109506			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6