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BILAN SELARL PHARMACIE DE ROMAINVILLE 2016 Siren 448731430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1190000		1190000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156765	83633	73132	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32593	15434	17159	
Autres immobilisations corporelles	315634	235281	80352	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8497		8497	
Prêts				
Autres immobilisations financières	109223		109223	
TOTAL (I)	1812714	334348	1478365	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	259424		259424	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40259		40259	
Autres créances	29110		29110	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114778		114778	
Charges constatées d’avance	10095		10095	
TOTAL (II)	453669		453669	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2266383	334348	1932034	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	114000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	873366			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101906			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1156672			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	469806			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7209			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202594			
Dettes fiscales et sociales	60813			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7271			
Autres dettes	27666			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	775362			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1932034			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380042			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2192884		2192884	
Production vendue biens				
Production vendue services	100132		100132	
Chiffres d’affaires nets	2293017		2293017	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4945	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11862	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2309829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1494005	
Variation de stock (marchandises)			-25776	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149920	
Impôts, taxes et versements assimilés			24812	
Salaires et traitements			413017	
Charges sociales			78766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3584	
Total des charges d’exploitation (II) 			2164630	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145198	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1702	
Autres intérêts et produits assimilés			1741	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3444	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5139	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5139	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1694	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143503	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	450			
Total des produits exceptionnels (VII)	503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5878			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	452			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6331			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5827			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35770			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2313776			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2211870			
BENEFICE OU PERTE	101906			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11862			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1190000		
Total Immobilisations corporelles		455391		52094
Total Immobilisations financières		101483		106846
Total Général		1746874		158941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1190000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2493	504993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		90608		117721
Total Général		90608	2493	1812714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310089	26300	2040	334348
AMORTISSEMENTS Total Général	310089	26300	2040	334348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	450		450	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	450		450	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			450	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109223	109063		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40259			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11921			
T. V. A.	2044			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15144			
Charges constatées d’avance	10095			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188689	188529	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	469806	74487	321417	
Emprunts et dettes financières divers	160	160		
Fournisseurs et comptes rattachés	202594	202594		
Personnel et comptes rattachés	25326	25326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21905	21905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12295	12295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1285	1285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7271	7271		
Groupe et associés	7049	7049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27666	27666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	775362	380042	321417	73901
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42728			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32067			
Location, charges locatives et de copropriété	27133			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20293			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70426			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149920			
Taxe professionnelle	10053			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14759			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24812			
Montant de la TVA. collectée	138009			
Total TVA. déductible sur biens et services	111424			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8