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BILAN SAXONIA MARKETING E TRADING LDA 2017 Siren 448789289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	958743	107669	851073	
Constructions	9910526	5110074	4800452	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48140	47178	962	
Autres immobilisations corporelles	1234750	1091384	143366	
Immobilisations en cours	874635		874635	
Avances et acomptes	249999		249999	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200000	200000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
TOTAL (I)	13477253	6556306	6920946	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	119465		119465	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1968205		1968205	
Charges constatées d’avance	15896		15896	
TOTAL (II)	2103566		2103566	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15580820	6556306	9024513	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1579035			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	104280			
TOTAL (I)	1683315			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106115			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	106115			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6820255			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154669			
Dettes fiscales et sociales	260158			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7235082			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9024513			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7235082			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1116496		1116496	
Chiffres d’affaires nets	1116496		1116496	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1116496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61190	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336744	
Impôts, taxes et versements assimilés			25599	
Salaires et traitements			121045	
Charges sociales			39494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1440	
Total des charges d’exploitation (II) 			889756	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226740	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			200000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26740	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1675939			
Total des produits exceptionnels (VII)	1675939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3859			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12608			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1663331			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111036			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2792436			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1213400			
BENEFICE OU PERTE	1579035			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1440			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12999430		277365
Total Immobilisations financières		200457		200000
Total Général		13199887		477365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13276796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		200000		200457
Total Général		200000		13477253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5966343	304242		6270586
AMORTISSEMENTS Total Général	5966343	304242		6270586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				104280
Total Provisions réglementées	108139		3859	104280
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				106115
Total Provisions pour risques et charges	1778196		1672080	106115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	81861	3859		85720
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		200000		200000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81861	203859		285720
TOTAL GENERAL	1968196	203859	1675939	496115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		200000		
                                            - Exceptionnelles		3859	1675939	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25393	25393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94071	94071		
Charges constatées d’avance	15896	15896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135818	135361	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6629258	6629258		
Fournisseurs et comptes rattachés	154669	154669		
Personnel et comptes rattachés	16662	16662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38795	38795		
Impôts sur les bénéfices	103533	103533		
T.V.A.	91457	91457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9711	9711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190996	190996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7235082	7235082		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100000			
Location, charges locatives et de copropriété	380			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74860			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161503			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	336744			
Taxe professionnelle	7476			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18123			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25599			
Montant de la TVA. collectée	152499			
Total TVA. déductible sur biens et services	37365			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3