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BILAN SARL OCEALIA RESIDENCES 2020 Siren 448719419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	378	378		
Fonds commercial	75698		75698	75698
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24450		24450	24450
Constructions	138552	39292	99260	102819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71777	63688	8089	12279
Autres immobilisations corporelles	289985	236620	53365	68110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	602539	339978	262561	285055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4429		4429	
Avances et acomptes versés sur commandes	2119		2119	
Clients et comptes rattachés	259206		259206	332278
Autres créances	152316	13791	138526	324797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67936		67936	77867
Charges constatées d’avance	64243		64243	63850
TOTAL (II)	550249	13791	536458	798792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1152788	353769	799019	1083847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1067716		-1008352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-217993		-59364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1254209		-1036216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154544		16200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	154544		16200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1275750		1275750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36908		40436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360454		567708	
Dettes fiscales et sociales	153659		162474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70824		55072	
Produits constatés d’avance (2)	1090		2424	
TOTAL (IV)	1898684		2103863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	799019		1083847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1861777		2063427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5903		5903	18315
Production vendue biens				
Production vendue services	1764070		1764070	2014778
Chiffres d’affaires nets	1769972		1769972	2033093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12417	15439
Autres produits			17928	1916
Total des produits d’exploitation (I)			1800317	2050448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3117	10575
Variation de stock (marchandises)			-4429	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			867637	1028278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			690130	709380
Impôts, taxes et versements assimilés			54303	57234
Salaires et traitements			180729	210613
Charges sociales			48800	58487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23888	26936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13791	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138344	
Autres charges			2002	10002
Total des charges d’exploitation (II) 			2018311	2111506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217993	-61058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-217993	-61164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13837	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1800317		2064284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2018311		2123648	
BENEFICE OU PERTE	-217993		-59364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14720		27169	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76076		
Total Immobilisations corporelles		523370		1394
Total Immobilisations financières		1700		
Total Général		601145		1394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				524764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1700
Total Général				602539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	378			378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315712	23888		339600
AMORTISSEMENTS Total Général	316090	23888		339978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				154544
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16200	138344		154544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16200	138344		154544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138344		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	259206	259206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152316	152316		
Charges constatées d’avance	64243	64243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	476465	475765	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	360454	360454		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153659	153659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1275750	1275750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70824	70824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1090	1090		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1861777	1861777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel