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BILAN SARL OCEALIA RESIDENCES 2019 Siren 448719419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	378	378		
Fonds commercial	75698		75698	75698
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24450		24450	24450
Constructions	138552	35733	102819	106378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71601	59322	12279	15192
Autres immobilisations corporelles	288767	220657	68110	85505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	601145	316090	285055	308923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332278		332278	312469
Autres créances	324797		324797	394158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77867		77867	13604
Charges constatées d’avance	63850		63850	61002
TOTAL (II)	798792		798792	781233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1399937	316090	1083847	1090156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1008352		-973509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59364		-34843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1036216		-976852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16200		16200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16200		16200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			16423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1275750		1275750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40436		2318	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567708		522413	
Dettes fiscales et sociales	162474		165660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55072		62411	
Produits constatés d’avance (2)	2424		5834	
TOTAL (IV)	2103863		2050808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1083847		1090156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2063427		2048491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16423	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18315		18315	7475
Production vendue biens				
Production vendue services	2014778		2014778	2036634
Chiffres d’affaires nets	2033093		2033093	2044109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15439	13580
Autres produits			1916	3349
Total des produits d’exploitation (I)			2050448	2061038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10575	5318
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1028278	1053172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			709380	740405
Impôts, taxes et versements assimilés			57234	58974
Salaires et traitements			210613	199972
Charges sociales			58487	55569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26936	21343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16200
Autres charges			10002	13382
Total des charges d’exploitation (II) 			2111506	2170547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61058	-109509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106	333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106	333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106	-333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61164	-109842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13837			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			75000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13837		75000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12036			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12036		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1800		74999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2064284		2136038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2123648		2170882	
BENEFICE OU PERTE	-59364		-34843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27169		27325	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86901		
Total Immobilisations corporelles		520301		3069
Total Immobilisations financières		1700		
Total Général		608902		3069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10825	76076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				523370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1700
Total Général			10825	601145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11203		10825	378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288776	26936		315712
AMORTISSEMENTS Total Général	299979	26936	10825	316090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16200			16200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16200			16200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332278	332278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	324797	324797		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	63850	63850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	721625	720925	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	567708	567708		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162474	162474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1275750	1275750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55072	55072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2424	2424		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2063427	2063427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel