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BILAN SARL OCEALIA RESIDENCES 2018 Siren 448719419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1178	1178		
Fonds commercial	75698		75698	75698
Autres immobilisations incorporelles	10025	10025		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24450		24450	24450
Constructions	138552	32174	106378	109938
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70201	55009	15192	7941
Autres immobilisations corporelles	287098	201593	85505	53303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	608902	299979	308923	273029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15318
Clients et comptes rattachés	318680	6211	312469	306524
Autres créances	394158		394158	282930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1745
Disponibilités	13604		13604	8942
Charges constatées d’avance	61002		61002	59646
TOTAL (II)	787444	6211	781233	675105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1396346	306190	1090156	948134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-973509		-918340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34843		-55169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-976852		-942009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16423		31180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1275750		655239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2318		980	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522413		766349	
Dettes fiscales et sociales	165660		265732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62411		170663	
Produits constatés d’avance (2)	5834			
TOTAL (IV)	2050808		1890143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1090156		948134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2048491		1889163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16423		31180	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7475		7475	21298
Production vendue biens				
Production vendue services	2036634		2036634	2483972
Chiffres d’affaires nets	2044109		2044109	2505270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13580	36182
Autres produits			3349	10062
Total des produits d’exploitation (I)			2061038	2551513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5318	20313
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1053172	1125360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			740405	965244
Impôts, taxes et versements assimilés			58974	48997
Salaires et traitements			199972	322861
Charges sociales			55569	87967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21343	21181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6211	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16200	
Autres charges			13382	26460
Total des charges d’exploitation (II) 			2170547	2618383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109509	-66870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			333	422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			333	422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-333	-422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109842	-67292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75000		17350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75000		17350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		5102	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		5227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74999		12123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2136038		2568863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2170882		2624032	
BENEFICE OU PERTE	-34843		-55169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27325		27325	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11203			11203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267432	21343		288776
AMORTISSEMENTS Total Général	278635	21343		299979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	318680	318680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	394158	394158		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	61002	61002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	774540	773840	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16423	16423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	522413	522413		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165660	165660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1338161	1338161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5834	5834		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2048491	2048491		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel