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BILAN R2I - REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES 2020 Siren 448717876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10385	2552	7833	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4450	4450		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39301	24443	14859	18004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8478	3441	5036	6526
Autres immobilisations corporelles	100635	45073	55562	40641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14260		14260	14262
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103243		103243	136544
TOTAL (I)	280752	79958	200794	215977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1439336		1439336	1809075
En cours de production de biens	1533667		1533667	616554
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16314		16314	
Autres créances	397200		397200	124915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	918214		918214	139884
Charges constatées d’avance	24338		24338	
TOTAL (II)	4379069		4379069	2740428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4659821	79958	4579863	2956405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410852		693793	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60808		71757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	991660		985550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77857		51680	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77857		51680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292276		789778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69611		4484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1248502		701816	
Dettes fiscales et sociales	309470		249816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1590487		173281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3510346		1919175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4579863		2956405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3510346		1905088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5535292		5535292	4025282
Chiffres d’affaires nets	5535292		5535292	4025282
				
Production stockée			917113	106525
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19142	32737
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6471547	4164544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2823511	1838847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3012155	1808670
Impôts, taxes et versements assimilés			11007	9364
Salaires et traitements			258272	207991
Charges sociales			112978	92255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24851	13570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35175	13000
Autres charges			76	
Total des charges d’exploitation (II) 			6278025	3983696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193522	180848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3426	3522
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3426	3522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32188	23405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32188	23405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28762	-19883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164760	160965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5518		2541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5518		2541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92355		68515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92355		68515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86837		-65975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17115		23233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6480491		4170606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6419683		4098849	
BENEFICE OU PERTE	60808		71757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10144		24479	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12300		12885
Total Immobilisations corporelles		116263		32586
Total Immobilisations financières		150806		
Total Général		279369		45471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10350	14835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			435	148414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33303	117503
Total Général			44088	280752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12300	2552	7850	7002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51092	22300	435	72957
AMORTISSEMENTS Total Général	63392	24851	8285	79958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21875
Provisions pour garanties données aux clients				55982
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51680	35175	8998	77857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51680	35175	8998	77857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35175	8998	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103243	103243		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16314	16314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	312	312		
T. V. A.	389068	389068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7820	7820		
Charges constatées d’avance	24338	24338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	541095	541095		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	292276	292276		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1248502	1248502		
Personnel et comptes rattachés	18262	18262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52743	52743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165261	165261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73205	73205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69611	69611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1590487	1590487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3510346	3510346		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	497536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel