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BILAN R2I - REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES 2016 Siren 448717876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7850	7850		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5194	5194		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39301	11862	27439	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1719	1719		
Autres immobilisations corporelles	31420	19774	11646	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34260		34260	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98417		98417	
TOTAL (I)	218162	46400	171762	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1428641		1428641	
En cours de production de biens	1469191		1469191	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	374508		374508	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	699426		699426	
Charges constatées d’avance	9925		9925	
TOTAL (II)	4381691		4381691	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4599853	46400	4553454	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586556			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57094			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	863650			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36064			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36064			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118368			
Emprunts et dettes financières divers (4)	251			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545800			
Dettes fiscales et sociales	127012			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2862309			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3653740			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4553454			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3509121			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2839507		2839507	
Chiffres d’affaires nets	2839507		2839507	
				
Production stockée			-110618	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6719	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2735608	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1250651	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			898	
Autres achats et charges externes			1233030	
Impôts, taxes et versements assimilés			4293	
Salaires et traitements			106116	
Charges sociales			47746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4700	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2654293	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81314	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2623	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6155	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4897	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4897	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1258	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82573	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1025			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-375			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25104			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2742788			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2685694			
BENEFICE OU PERTE	57094			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13044		
Total Immobilisations corporelles		361823		2630
Total Immobilisations financières		133272		
Total Général		508139		2630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			286912	72441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132677
Total Général			286912	218162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13044			13044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69840	6859	43343	33356
AMORTISSEMENTS Total Général	82884	6859	43343	46400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				36064
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38083	4700	6719	36064
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38083	4700	6719	36064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4700	6719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98417			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	355643			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14966			
Charges constatées d’avance	9925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	482851	384433	98417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118368	118368		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	545800	545800		
Personnel et comptes rattachés	29207	29207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46056	46056		
Impôts sur les bénéfices	25104	25104		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26645	26645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251	251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2862309	2862309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3653740	3653740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1151599			
Location, charges locatives et de copropriété	21775			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7797			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51859			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1233030			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4293			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4293			
Montant de la TVA. collectée	336006			
Total TVA. déductible sur biens et services	175231			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3