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BILAN POLE MANAGEMENT SECURITE 2016 Siren 448797530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6942	5144	1798	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7594	6845	749	
Autres immobilisations corporelles	109651	86685	22966	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
TOTAL (I)	126487	98674	27813	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	
Clients et comptes rattachés	756571		756571	
Autres créances	537823		537823	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1301394		1301394	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1427882	98674	1329207	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89054			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6691			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172745			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7147			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1008			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204973			
Dettes fiscales et sociales	636867			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18541			
Produits constatés d’avance (2)	287927			
TOTAL (IV)	1156463			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1329207			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1156463			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2945827		2945827	
Chiffres d’affaires nets	2945827		2945827	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			801	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			134	
Total des produits d’exploitation (I)			2946762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			835950	
Impôts, taxes et versements assimilés			47111	
Salaires et traitements			1641263	
Charges sociales			437049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2971320	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24557	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5632	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5632	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5632	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39152			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2271			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36880			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2985914			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2979223			
BENEFICE OU PERTE	6691			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5144		1798
Total Immobilisations corporelles		115506		1739
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		122950		3537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300
Total Général				126487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5208		63	5144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83520	10010		93530
AMORTISSEMENTS Total Général	88728	10010	63	98674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	756571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28444			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226898			
Autres impôts, taxes versements assimilés	117285			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165196			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1296694	1294394	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7147	7147		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204973	204973		
Personnel et comptes rattachés	124366	124366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105217	105217		
Impôts sur les bénéfices	4653	4653		
T.V.A.	373786	373786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28846	28846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1008	1008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18541	18541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	287927	287927		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1156463	1156463		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	529422			
Location, charges locatives et de copropriété	46981			
Personnel extérieur à l’entreprise	185716			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15231			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58599			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	835950			
Taxe professionnelle	5336			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41775			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47111			
Montant de la TVA. collectée	604998			
Total TVA. déductible sur biens et services	183549			
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	70