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BILAN OPTIMUS CONSULTING 2019 Siren 448766485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32054	3860	28194	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	42054	3860	38194	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24949		24949	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	604910	5985	598925	
Autres créances	346053		346053	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216524		216524	
Charges constatées d’avance	4500		4500	
TOTAL (II)	1196937	5985	1190952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1238992	9845	1229147	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-823676			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	582402			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-233023			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18758			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18758			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17258			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528196			
Dettes fiscales et sociales	427800			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	470156			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1443412			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1229147			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1443412			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21861		21861	
Production vendue biens	124445		124445	
Production vendue services	1503795		1503795	
Chiffres d’affaires nets	1650102		1650102	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8683	
Autres produits			858	
Total des produits d’exploitation (I)			1659644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13120	
Variation de stock (marchandises)			-24949	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9547	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386996	
Impôts, taxes et versements assimilés			4931	
Salaires et traitements			557713	
Charges sociales			154404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2994	
Autres charges			324	
Total des charges d’exploitation (II) 			1108447	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			551197	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3775	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3775	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3774	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			547423	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69346			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3799			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1539			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38166			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34979			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1732791			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1150389			
BENEFICE OU PERTE	582402			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8411			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9980		24038
Total Immobilisations financières		5405		5000
Total Général		15385		29038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1964	32054
Prêts et immobilisations financières			325	
Total Immobilisations financières			405	10000
Total Général			2369	42054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	921	3364	425	3860
AMORTISSEMENTS Total Général	921	3364	425	3860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18758
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15764	2994		18758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6257		272	5985
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6257		272	5985
TOTAL GENERAL	22021	2994	272	24743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2994	272	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux	29375	29375		
Autres créances clients	575534	575534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1661	1661		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6988	6988		
T. V. A.	92878	92878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	201160	201160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43364	43364		
Charges constatées d’avance	4500	4500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	965463	955463	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	528196	528196		
Personnel et comptes rattachés	32483	32483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70920	70920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	319792	319792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4603	4603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17258	17258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	470156	470156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1443412	1443412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9420			
Location, charges locatives et de copropriété	80469			
Personnel extérieur à l’entreprise	15885			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	124918			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156303			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	386996			
Taxe professionnelle	2093			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2838			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4931			
Montant de la TVA. collectée	336460			
Total TVA. déductible sur biens et services	70028			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15