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BILAN OPTIMUS CONSULTING 2016 Siren 448766485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6480	6480		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9461	9461		
Autres immobilisations corporelles	17678	8576	9101	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33699	24517	9181	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146553	12910	133642	
Autres créances	409313		409313	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10360		10360	
Charges constatées d’avance	3904		3904	
TOTAL (II)	570131	12910	557220	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	603830	37428	566402	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-256017			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-520030			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-767797			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15764			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15764			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	282323			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292758			
Dettes fiscales et sociales	277088			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	466264			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1318435			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	566402			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1028770			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	204596		204596	
Production vendue services	-26		-26	
Chiffres d’affaires nets	204570		204570	
				
Production stockée			-58018	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5446	
Total des produits d’exploitation (I)			151998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81443	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31778	
Autres achats et charges externes			218800	
Impôts, taxes et versements assimilés			6642	
Salaires et traitements			168229	
Charges sociales			112698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12910	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15764	
Autres charges			5641	
Total des charges d’exploitation (II) 			657685	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-505686	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3658	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3658	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3658	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-509345	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7474			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10685			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10685			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151998			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	672028			
BENEFICE OU PERTE	-520030			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15616			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6480		
Total Immobilisations corporelles		102336		
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		108896		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75196	27139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général			75196	33699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6480			6480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82985	10248	75196	18037
AMORTISSEMENTS Total Général	89465	10248	75196	24517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15764
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15764		15764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12910		12910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12910		12910
TOTAL GENERAL		28675		28675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28675		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	44275			
Autres créances clients	102277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13326			
T. V. A.	21295			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	374691			
Charges constatées d’avance	3904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	559771	559771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292758	3093	289664	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221767	221767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46155	46155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9165	9165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	282323	282323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	466264	466264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1318435	1028770	289664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30157			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83750			
Location, charges locatives et de copropriété	40058			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29809			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65182			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218800			
Taxe professionnelle	4580			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2062			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6642			
Montant de la TVA. collectée	17112			
Total TVA. déductible sur biens et services	34041			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4