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BILAN MILLE ET UNE FEUILLES 2018 Siren 448752816				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	36000		36000	36000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	106248	72431	33817	39823
Immobilisations financières	3980		3980	3980
Total Actif Immobilisé	146228	72431	73797	79803
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4649		4649	3519
Avances et acomptes versés sur commandes	7858		7858	6973
Créances – Clients et comptes rattachés	217		217	826
Créances – Autres	8288		8288	7240
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23358		23358	24303
Caisse				
Charges constatées d’avance	2623		2623	2286
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46993		46993	45147
Total général Actif	193221	88904		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			22000	22000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2200	2200
Réserves réglementées				
Autres réserves			63896	47343
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-121	16553
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87975	88096
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3798	7637
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14459	16439
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		683		
Autres dettes			14557	12777
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32815	36853
Total général Passif			120790	124949
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			286	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1817	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	73123		88904	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129348		129188	
Production stockée				
Production immobilisée			739	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1962		2558	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204433		221389	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31995		33126	
Variation de stock (marchandises)	-1130		-198	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-51	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83448		82906	
(dont taxe professionnelle)	1019			
Impôts, taxes et versements assimilés	3076		8299	
Rémunérations du personnel 	58935		51036	
Charges sociales	17966		17005	
Dotations aux amortissements	7822		7612	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	808		804	
Total des charges d’exploitation	202920		200539	
Résultat d’exploitation	1514		20850	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	118		843	
Charges financières	115		282	
Charges exceptionnelles	1638		2590	
Impôts sur les bénéfices			2269	
Bénéfice ou perte	-121		16553	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21719			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15307			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			561	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1256	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			144411	
Total Immobilisations (Augmentations)			1817	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21719	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15307	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel