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BILAN MILLE ET UNE FEUILLES 2017 Siren 448752816				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	36000		36000	36000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	104431	64609	39823	45943
Immobilisations financières	3980		3980	3980
Total Actif Immobilisé	144411	64609	79803	85923
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3519		3519	3321
Avances et acomptes versés sur commandes	6973		6973	9320
Créances – Clients et comptes rattachés	826		826	2129
Créances – Autres	7240		7240	7460
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24303		24303	8464
Caisse				
Charges constatées d’avance	2286		2286	1427
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45147		45147	32120
Total général Actif	189558	101366		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			22000	22000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2200	2200
Réserves réglementées				
Autres réserves			47343	40435
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16553	6908
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88096	71543
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7637	7729
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16439	21584
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		83		
Autres dettes			12777	17187
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36853	46500
Total général Passif			124949	118043
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	88904		101366	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129188		109853	
Production stockée				
Production immobilisée	739		3296	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2558		1450	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	221389		215965	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	33126		36242	
Variation de stock (marchandises)	-198		661	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-51			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82906		71333	
(dont taxe professionnelle)	1055			
Impôts, taxes et versements assimilés	8299		3963	
Rémunérations du personnel 	51036		70371	
Charges sociales	17005		14771	
Dotations aux amortissements	7612		7343	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	804		883	
Total des charges d’exploitation	200539		205567	
Résultat d’exploitation	20850		10398	
Produits financiers			27	
Produits exceptionnels	843		2743	
Charges financières	282		499	
Charges exceptionnelles	2590		5386	
Impôts sur les bénéfices	2269		375	
Bénéfice ou perte	16553		6908	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23229			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15741			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1492	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			145442	
Total Immobilisations (Augmentations)			1492	
Total Immobilisations (Diminutions)			2522	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23229	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15741	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel