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BILAN ID INVEST 2016 Siren 448750315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34845		34845	34845
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3196		3196	3149
TOTAL (I)	38042		38042	37994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	293106		293106	145291
En cours de production de biens	133392		133392	933020
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	224526	2026	222500	
Marchandises	1709176		1709176	1709176
Avances et acomptes versés sur commandes	4031		4031	4031
Clients et comptes rattachés	94034		94034	112633
Autres créances	82887		82887	122172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291021		291021	230604
Charges constatées d’avance	5821		5821	510
TOTAL (II)	2837994	2026	2835968	3257438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2876036	2026	2874010	3295432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	182000		182000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	720161		720161	
Report à nouveau	-290408		-223398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22976		-67010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	592477		615453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438500		592972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1492162		1557432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205119		388500	
Dettes fiscales et sociales	41734		18485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104017		122591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2281533		2679979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2874010		3295432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	627500		627500	
Production vendue services	111705		111705	110483
Chiffres d’affaires nets	739205		739205	110483
				
Production stockée			-586449	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22354	90874
Autres produits			5	11
Total des produits d’exploitation (I)			175114	201368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-82
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130071	208993
Impôts, taxes et versements assimilés			18190	11833
Salaires et traitements			9674	
Charges sociales			2318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2026	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	67322
Total des charges d’exploitation (II) 			162281	288065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12833	-86697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	92
Reprises sur provisions et transferts de charges				59000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	59092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17610	7156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17610	7156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17563	51937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4729	-34760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1276		26930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1276		26930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19522		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			59000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19522		59180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18246		-32250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176437		287391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199413		354401	
BENEFICE OU PERTE	-22976		-67010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		37994		47
Total Général		37994		47
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38042
Total Général				38042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2026		2026
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2026		2026
TOTAL GENERAL		2026		2026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2026		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3196	3196		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28955			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53931			
Charges constatées d’avance	5821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	185939	185939		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341	341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	438159	438159		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205119	205119		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	953	953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40782	40782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1492162	1492162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104017	104017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2281533	2281533		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7229			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel