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BILAN ID INVEST 2015 Siren 448750315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34845		34845	22879
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3149		3149	3057
TOTAL (I)	37994		37994	25936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145291		145291	
En cours de production de biens	933020		933020	480569
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1709176		1709176	509176
Avances et acomptes versés sur commandes	4031		4031	4031
Clients et comptes rattachés	112633		112633	179993
Autres créances	122172		122172	60442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230604		230604	168081
Charges constatées d’avance	510		510	672
TOTAL (II)	3257438		3257438	1402965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3295432		3295432	1428901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	182000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	720161		720161	
Report à nouveau	-223398		-310604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67010		87206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	615453		537463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	592972		1256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1557432		392332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388500		319016	
Dettes fiscales et sociales	18485		53168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122591		125665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2679979		891438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3295432		1428901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	110483		110483	
Chiffres d’affaires nets	110483		110483	
				
Production stockée				989746
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90874	
Autres produits			11	13
Total des produits d’exploitation (I)			201368	989758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				509176
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-82	480738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208993	78445
Impôts, taxes et versements assimilés			11833	3171
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				11056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67322	1879
Total des charges d’exploitation (II) 			288065	1093131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86697	-103373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	
Reprises sur provisions et transferts de charges			59000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59092	
Dotations financières sur amortissements et provisions				59000
Intérêts et charges assimilées			7156	5336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7156	64336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51937	-64336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34760	-167709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26930		14273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			550000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26930		564273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		6434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59000		302924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59180		309359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32250		254915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	287391		1554032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	354401		1466826	
BENEFICE OU PERTE	-67010		87206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		84936		12558
Total Général		84936		12558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59500	37994
Total Général			59500	37994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61111		61111	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120111		120111	
TOTAL GENERAL	120111		120111	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			61111	
                                             - Financières			59000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3149			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117870			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4302			
Charges constatées d’avance	510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	238465	235316	3149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201	201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	592771	154612	252427	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388500	388500		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18485	18485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1557432		1557432	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122591	122591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2679979	684388	1809859	185732
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel