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BILAN HOTEL VILLA BOHEME 2018 Siren 448720789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10022	8150	1872	3371
Fonds commercial	829100		829100	829100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11000	7271	3729	5300
Autres immobilisations corporelles	626138	347044	279094	332595
Immobilisations en cours	21263		21263	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2700		2700	2700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	1500473	362465	1138007	1173065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	919		919	971
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	1200
Clients et comptes rattachés	40219	3292	36927	51144
Autres créances	407726		407726	284915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	801		801	735
Charges constatées d’avance	2233		2233	2908
TOTAL (II)	453099	3292	449806	341874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1953571	365757	1587814	1514940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31282		15912	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24026		15370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96008		71982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299833		307392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1059221		1007794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9720		10577	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82561		60766	
Dettes fiscales et sociales	40472		56429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1491806		1442958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1587814		1514940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	766741		766741	695764
Chiffres d’affaires nets	766741		766741	695764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4274	20288
Autres produits			497	606
Total des produits d’exploitation (I)			771512	716658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19075	22589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51	1029
Autres achats et charges externes			333349	326183
Impôts, taxes et versements assimilés			26182	25458
Salaires et traitements			218237	211578
Charges sociales			65234	42786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66354	68797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	302
Total des charges d’exploitation (II) 			728549	698722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42964	17936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			68848	40147
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4281	3698
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4281	3698
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27025	28456
Différences négatives de change				37
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27025	28493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22744	-24795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89068	33288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	399		5419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	399		5419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60749		9894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60749		9894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60350		-4475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4692		13443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	845040		765921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	821015		750551	
BENEFICE OU PERTE	24026		15370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		839122		
Total Immobilisations corporelles		627354		31046
Total Immobilisations financières		2700		250
Total Général		1469176		31296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				839122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				658401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2950
Total Général				1500473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6651	1499		8150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289460	64855		354315
AMORTISSEMENTS Total Général	296111	66354		362465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux	7243	7243		
Autres créances clients	32977	32977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4303	4303		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13939	13939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	302767	302767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86717	86717		
Charges constatées d’avance	2233	2233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	450429	450179	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67306	67306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232527	66721	165805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82561	82561		
Personnel et comptes rattachés	13815	13815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13575	13575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6734	6734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6348	6348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1059221	1059221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1482087	1316281	165805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel