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BILAN HOTEL VILLA BOHEME 2016 Siren 448720789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7872	6000	1872	1872
Fonds commercial	829100		829100	829100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10934	5834	5100	2119
Autres immobilisations corporelles	609460	217060	392400	444677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2700		2700	2700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1460066	228894	1231172	1280469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2000		2000	1937
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés	47653	3292	44361	50663
Autres créances	255305		255305	205766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4820		4820	2461
Charges constatées d’avance	2230		2230	12825
TOTAL (II)	313209	3292	309917	273652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1773275	232186	1541088	1554121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156629		176130	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78717		-19501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118612		197329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340440		406507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	944527		797379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10686		2473	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61644		79881	
Dettes fiscales et sociales	65178		70554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1422477		1356792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1541088		1554121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	483759		483759	527480
Chiffres d’affaires nets	483759		483759	527480
				
Production stockée				
Production immobilisée			12780	21000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1693	765
Autres produits			796	354
Total des produits d’exploitation (I)			499028	549599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19966	20121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63	-112
Autres achats et charges externes			275909	244846
Impôts, taxes et versements assimilés			17713	17299
Salaires et traitements			182234	194042
Charges sociales			36326	38534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66045	63863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	208
Total des charges d’exploitation (II) 			598239	582092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99211	-32493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			16131	27416
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3614	3341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3614	3341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28485	29367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28485	29367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24871	-26026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107951	-31103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4232		4936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4232		4936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3835		11144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3835		11144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	396		-6208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28837		-17810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	523005		585291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601722		604792	
BENEFICE OU PERTE	-78717		-19501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		836972		
Total Immobilisations corporelles		606519		16748
Total Immobilisations financières		2700		
Total Général		1446191		16748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				836972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2873	620394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2700
Total Général			2873	1460066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000			6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159723	66045	2873	222894
AMORTISSEMENTS Total Général	165723	66045	2873	228894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3292			3292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3292			3292
TOTAL GENERAL	3292			3292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7243			
Autres créances clients	40411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	220012			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24095			
Charges constatées d’avance	2230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	305189	305189		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21241	21241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	319199	110366	208833	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61644	61644		
Personnel et comptes rattachés	19875	19875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10668	10668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13467	13467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21168	21168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	944527	944527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1411790	1202957	208833	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel