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BILAN HOTEL VILLA BOHEME 2015 Siren 448720789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7872	6000	1872	1872
Fonds commercial	829100		829100	829100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9316	7197	2119	1077
Autres immobilisations corporelles	597203	152526	444677	485987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2700		2700	2700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1446191	165723	1280469	1320737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1937		1937	1825
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53955	3292	50663	73713
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2461		2461	699
Charges constatées d’avance	12825		12825	9833
TOTAL (II)	276944	3292	273652	241367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1723136	169015	1554121	1562103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176130		144835	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19501		31295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197329		216830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2473		4751	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79881		58465	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1356792		1345274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1554121		1562103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	527480		527480	661774
Chiffres d’affaires nets	527480		527480	661774
				
Production stockée				
Production immobilisée			21000	27300
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			765	3772
Autres produits			354	63
Total des produits d’exploitation (I)			549599	692908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20121	25444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-112	-1135
Autres achats et charges externes			244846	295753
Impôts, taxes et versements assimilés			17299	17663
Salaires et traitements			194042	199879
Charges sociales			38534	48055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63863	61896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3292	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			208	8
Total des charges d’exploitation (II) 			582092	647564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32493	45345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			27416	19058
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3341	3404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3341	3404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29367	33651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29367	33651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26026	-30247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31103	34156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4936		11322	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4936		11322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11144		2710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11144		2710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6208		8612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17810		11474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	585291		726693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	604792		695399	
BENEFICE OU PERTE	-19501		31295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		836972		
Total Immobilisations corporelles		582924		23595
Total Immobilisations financières		2700		
Total Général		1422596		23595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				836972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				606519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2700
Total Général				1446191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000			6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95860	63863		159723
AMORTISSEMENTS Total Général	101860	63863		165723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3292		3292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3292		3292
TOTAL GENERAL		3292		3292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3292		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7243			
Autres créances clients	46713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11533			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	188457			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5776			
Charges constatées d’avance	12825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	272546	272546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31982	31982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	374525	83150	291376	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79881	79881		
Personnel et comptes rattachés	9045	9045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12549	12549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20489	20489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28471	28471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	797379	797379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1354320	1062944	291376	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel