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BILAN HOTEL SCA 2018 Siren 448784611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32006	32006		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2421	2421		
Fonds commercial	416648		416648	416648
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44110	44110		106
Autres immobilisations corporelles	273173	175512	97662	34817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1526		1526	1526
TOTAL (I)	769884	254049	515836	453098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				6
Autres créances	8149		8149	1034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5088		5088	5088
Disponibilités	3687		3687	5272
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16923		16923	11400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	786808	254049	532759	464498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	195152		182411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	850		12741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204802		203952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	63200		77010	
TOTAL (III)	63200		77010	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139533		62111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97157		96901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15495		5443	
Dettes fiscales et sociales	12573		19081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264757		183537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	532759		464498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130070		170829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4846		6243	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	191861		191861	224154
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	191861		191861	224154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20	838
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13810	43107
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			205690	268098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9064	9050
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113925	105627
Impôts, taxes et versements assimilés			15696	15730
Salaires et traitements			33949	39657
Charges sociales			11569	10536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13983	9356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				58210
Autres charges			194	186
Total des charges d’exploitation (II) 			198380	248351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7310	19747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6100	4758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6100	4758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6099	-4757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1211	14990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-361			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	205696		268100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	204846		255359	
BENEFICE OU PERTE	850		12741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4549		1895	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			546	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	188		186	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32006		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		419069		
Total Immobilisations corporelles		240563		76721
Total Immobilisations financières		1526		
Total Général		693164		76721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32006
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				419069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				317283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1526
Total Général				769884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32006			32006
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2421			2421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205639	13983		219622
AMORTISSEMENTS Total Général	240066	13983		254049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	810		810	
Autres provisions pour risques et charges				63200
Total Provisions pour risques et charges	77010		13810	63200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	77010		13810	63200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13810	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1526	1526		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3498	3498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4651	4651		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9675	9675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4846	4846		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134687		17	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15495	15495		
Personnel et comptes rattachés	9468	9468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	811	811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2294	2294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97157	97157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264757	130070	17	134670
Emprunts souscrits en cours d’exercice	146211			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23878		27312	
Location, charges locatives et de copropriété	34630		34861	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4483		4130	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50934		39324	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113925		105627	
Taxe professionnelle	4554		4642	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11142		11088	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15696		15730	
Montant de la TVA. collectée	19110		22272	
Total TVA. déductible sur biens et services	16016		16985	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel