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BILAN HOTEL SCA 2016 Siren 448784611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32006	32006		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2421	2421		
Fonds commercial	416648		416648	416648
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44110	43536	574	1671
Autres immobilisations corporelles	196453	152747	43706	50142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1526		1526	1526
TOTAL (I)	693164	230710	462454	469987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6		6	6
Autres créances	4123		4123	1859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5088		5088	5088
Disponibilités	488		488	989
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9705		9705	7942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	702869	230710	472159	477928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	188579		188579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10832		20733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208211		218112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	61907		30054	
TOTAL (III)	61907		30054	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110980		160173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74042		56845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2768		5367	
Dettes fiscales et sociales	14251		7377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202041		229762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472159		477928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183301		205193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4242		4425	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	235682		235682	225324
Production vendue biens				
Production vendue services				90
Chiffres d’affaires nets	235682		235682	225414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1041	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11254	5208
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			247977	230623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9878	9281
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104801	114675
Impôts, taxes et versements assimilés			16699	11130
Salaires et traitements			35365	32349
Charges sociales			10296	9719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9929	10550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43107	11254
Autres charges			184	150
Total des charges d’exploitation (II) 			230260	199108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17717	31514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6598	7501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6598	7501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6596	-7388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11121	24126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1540		11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1540		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1540		11	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1829		3404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	249518		230746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	238687		210013	
BENEFICE OU PERTE	10832		20733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3516	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2378		2524	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	184		150	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32006		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		419069		
Total Immobilisations corporelles		238166		2397
Total Immobilisations financières		1526		
Total Général		690767		2397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32006
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				419069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				240563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1526
Total Général				693164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32006			32006
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2421			2421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186353	9929		196283
AMORTISSEMENTS Total Général	220780	9929		230710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	554	607	554	607
Autres provisions pour risques et charges				61300
Total Provisions pour risques et charges	30054	43107	11254	61907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30054	43107	11254	61907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43107	11254	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1526	1526		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	580			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3543			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5655	5655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64485	64485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46495	27754	18740	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2768	2768		
Personnel et comptes rattachés	5964	5964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4524	4524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3763	3763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74042	74042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202041	183301	18740	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20733			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20940		22098	
Location, charges locatives et de copropriété	34165		34025	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3951		9054	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45746		49499	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104801		114675	
Taxe professionnelle	6263		3076	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10436		8054	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16699		11130	
Montant de la TVA. collectée	23490		22430	
Total TVA. déductible sur biens et services	18449		18849	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2