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BILAN FONDIS 2020 Siren 448759951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133002	131535	1467	1278
Fonds commercial	125008	110982	14025	21037
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6814	4786	2027	2708
Constructions	160295	145898	14397	18444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1644283	1526022	118261	173374
Autres immobilisations corporelles	537226	436927	100299	108353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17205		17205	1118
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114454		114454	114454
TOTAL (I)	2738290	2356153	382137	440771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	852246	165347	686898	657842
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142468	11639	130829	93875
Avances et acomptes versés sur commandes	16920		16920	3108
Clients et comptes rattachés	654546	21598	632947	510492
Autres créances	918878	197296	721582	810425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1687419		1687419	859325
Charges constatées d’avance	105086		105086	122746
TOTAL (II)	4377567	395882	3981684	3057816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7115858	2752035	4363822	3498587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	755000		755000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	640108		640108	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75500		75500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	516475		516475	
Report à nouveau	-78171		-223715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147393		145543	
Subventions d’investissement	18926		30571	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2075230		1939482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		13780	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		13780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1122068		577501	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101282		89845	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	632252		451713	
Dettes fiscales et sociales	355410		383321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24692		20058	
Produits constatés d’avance (2)	22884		22884	
TOTAL (IV)	2258590		1545323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4363822		3498587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1823809		1022408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1298982	15410	1314393	1813145
Production vendue biens	2055016	520033	2575050	2618754
Production vendue services	1104657	17226	1121883	1088326
Chiffres d’affaires nets	4458656	552670	5011326	5520225
				
Production stockée				
Production immobilisée			1019	9480
Subventions d’exploitation			5031	2750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275959	264421
Autres produits			164	26
Total des produits d’exploitation (I)			5293501	5796903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			998777	1270699
Variation de stock (marchandises)			-41008	-29714
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			954808	1007641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22381	85813
Autres achats et charges externes			1251277	1317982
Impôts, taxes et versements assimilés			130644	152162
Salaires et traitements			1256291	1204632
Charges sociales			444598	451762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106790	141748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177916	181494
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16220	
Autres charges			10435	10200
Total des charges d’exploitation (II) 			5284369	5794424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9131	2479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41243	53116
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41243	53128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16942	21169
Différences négatives de change			36	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16979	21169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24264	31959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33396	34439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11645		16731	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9910		8390	
Total des produits exceptionnels (VII)	21555		25121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2355		1993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2355		1993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19199		23127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-94797		-87977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5356299		5875152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5208906		5729609	
BENEFICE OU PERTE	147393		145543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6714			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	217990		215821	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13780	16220		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13780	16220		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114455		114455	
Clients douteux ou litigieux	28635	28635		
Autres créances clients	625912	625912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94797	94797		
T. V. A.	46925	46925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7432	7432		
Groupe et associés	74872	74872		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	694853	434853	260000	
Charges constatées d’avance	105087	105087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1792967	1418512	374455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1068	1068		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1121001	787502	328499	5000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	632253	632253		
Personnel et comptes rattachés	96780	96780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158329	158329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93474	93474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6826	6826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24693	24693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22884	22884		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2157308	1823809	328499	5000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33