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BILAN FONDIS 2018 Siren 448759951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146084	143972	2111	4839
Fonds commercial	125008	96957	28050	35063
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6814	3423	3390	4071
Constructions	160295	136877	23418	10011
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1658159	1402330	255829	338769
Autres immobilisations corporelles	503427	379546	123880	165615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				650000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109454		109454	107954
TOTAL (I)	2709244	2163108	546136	1316325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	915678	223891	691786	648386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71745	2994	68750	40102
Avances et acomptes versés sur commandes	16672		16672	19908
Clients et comptes rattachés	472331	20555	451776	337223
Autres créances	1180921	215596	965325	305953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525692		525692	689971
Charges constatées d’avance	149946		149946	140229
TOTAL (II)	3332988	463038	2869950	2181774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6042233	2626146	3416086	3498099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	755000		755000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	640108		640108	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75500		75500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	516475		516475	
Report à nouveau	-356548		-535931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132833		179383	
Subventions d’investissement	47303		64032	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1810671		1694567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13780		111515	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13780		111515	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652705		655153	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62687		88634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452512		545272	
Dettes fiscales et sociales	357707		365339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37533		14732	
Produits constatés d’avance (2)	28489		22884	
TOTAL (IV)	1591634		1692017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3416086		3498099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1053253		1087660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1620381	4251	1624633	1377079
Production vendue biens	1874162	752942	2627104	3253353
Production vendue services	1284591	23506	1308097	1310676
Chiffres d’affaires nets	4779134	780700	5559835	5941109
				
Production stockée				
Production immobilisée				2875
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			427384	232365
Autres produits			6700	141
Total des produits d’exploitation (I)			5993920	6176491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1189478	987105
Variation de stock (marchandises)			-20602	-1913
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1043005	1153566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35485	86375
Autres achats et charges externes			1582144	1577088
Impôts, taxes et versements assimilés			150200	132917
Salaires et traitements			1133337	1090250
Charges sociales			483820	497974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179579	201132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			233213	245727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13780	26515
Autres charges			25153	9036
Total des charges d’exploitation (II) 			5977625	6005775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16294	170715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			784	744
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41764	35027
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42548	35771
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21083	22155
Différences négatives de change				30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21083	22186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21464	13585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37759	184300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	254			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	669568		16734	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000		3390	
Total des produits exceptionnels (VII)	679823		20124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	651408		4784	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			85000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	651408		89784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28414		-69660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-66659		-64743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6716291		6232386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6583458		6053003	
BENEFICE OU PERTE	132833		179383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5869	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	213360		210646	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13780
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111515	13780	111515	13780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109455		109455	
Clients douteux ou litigieux	27359	27359		
Autres créances clients	444973	444973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500	4500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124689	124689		
T. V. A.	34708	34708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10635	10635		
Groupe et associés	42528	42528		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	963862	443862	520000	
Charges constatées d’avance	149946	149946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1912655	1283200	629455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	975	975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	651730	176036	431108	44586
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	452512	452512		
Personnel et comptes rattachés	93044	93044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164199	164199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77756	77756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22708	22708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37533	37533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28489	28489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1528948	1053253	431108	44586
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30