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BILAN FONDIS 2016 Siren 448759951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143584	133464	10119	15117
Fonds commercial	125008	82932	42075	49088
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6814	2061	4753	5434
Constructions	142495	129290	13205	16399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1781708	1320958	460749	593266
Autres immobilisations corporelles	502059	283142	218916	265014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	650000		650000	650000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107954		107954	107954
TOTAL (I)	3459625	1951849	1507775	1702275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	968701	187609	781092	1364665
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47095	7295	39800	45790
Avances et acomptes versés sur commandes				2143
Clients et comptes rattachés	712065	17650	694414	777429
Autres créances	672055	228986	443069	474007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1576		1576	6957
Charges constatées d’avance	151255		151255	185904
TOTAL (II)	2552750	441542	2111208	2856899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6012375	2393392	3618983	4559174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	755000		755000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	640108		640108	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75500		75500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	516475		516475	
Report à nouveau	-326476		-342029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-209455		15553	
Subventions d’investissement	80766		97500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1531917		1758107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	790013		1340501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59117		139472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58438		48072	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565860		830016	
Dettes fiscales et sociales	559862		406262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30889		36743	
Produits constatés d’avance (2)	22884			
TOTAL (IV)	2087065		2801067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3618983		4559174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		181883		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264991		3602
Total Immobilisations corporelles		2429943		23531
Total Immobilisations financières		757955		
Total Général		3634772		27133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			181883	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				268593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20397	2433077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				757955
Total Général			202280	3459625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	181883		181883	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200785	15612		216397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1549828	195620	9996	1735453
AMORTISSEMENTS Total Général	1932497	211232	191879	1951850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	223356	194906	223356	194906
Sur comptes clients	16265	3392	2007	17650
Autres provisions pour dépréciation	231007		2020	228987
Total Provisions pour dépréciation	470627	198298	227383	441542
TOTAL GENERAL	470627	198298	227383	441542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198298	225363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2020	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107955			
Clients douteux ou litigieux	19271			
Autres créances clients	692794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	156233			
T. V. A.	46013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4188			
Groupe et associés	41000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	422622			
Charges constatées d’avance	151256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1643331	1535376	107955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	508463	508463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281550	78543	203007	
Emprunts et dettes financières divers	53570	53570		
Fournisseurs et comptes rattachés	565861	565861		
Personnel et comptes rattachés	117453	117453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194815	194815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219185	219185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28410	28410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5547	5547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30889	30889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22884	22884		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2028627	1825620	203007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel