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BILAN ETS CHEVALLIER PATRICE 2021 Siren 448796417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14666	14640	26	516
Fonds commercial	70000		70000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36939	34884	2055	5673
Installations techniques, matériel et outillage industriels	444289	324836	119453	91630
Autres immobilisations corporelles	221682	152015	69667	16114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	788576	526376	262201	143933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125716		125716	52443
En cours de production de biens	16960		16960	21209
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8850		8850	
Clients et comptes rattachés	308575		308575	236976
Autres créances	10939		10939	102528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	3000
Disponibilités	299251		299251	188439
Charges constatées d’avance	3424		3424	7472
TOTAL (II)	776715		776715	612066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1565292	526376	1038916	755999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	36000		36000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3600		3600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288568		370075	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103082		68493	
Subventions d’investissement	953		2097	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432203		480265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221396		63229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18015			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223485		106820	
Dettes fiscales et sociales	130178		101140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13140		4546	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	606713		275734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1038916		755999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425937		227501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23		45	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	855		855	5160
Production vendue biens				
Production vendue services	1856784		1856784	1317321
Chiffres d’affaires nets	1857639		1857639	1322480
				
Production stockée			-4249	-61291
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8531	4094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4746	15952
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			1866672	1281240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			879824	580227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73273	-13420
Autres achats et charges externes			248421	191954
Impôts, taxes et versements assimilés			16721	10369
Salaires et traitements			413812	277314
Charges sociales			172964	124316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77142	37814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1735657	1208578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131015	72662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1869	1355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1869	1355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1618	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1618	497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			251	858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131267	73520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5144		14726	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5144		14726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5054		14726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33239		19753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1873685		1297321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1770603		1228828	
BENEFICE OU PERTE	103082		68493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35839		26716	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4746		15952	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9880		16091	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44666		40000
Total Immobilisations corporelles		573030		154409
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		617696		195409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24529	702911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			24529	788576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14149	491		14640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459613	76651	24529	511736
AMORTISSEMENTS Total Général	473763	77142	24529	526376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	308575	283122	25453	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8437	8437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2502	2502		
Charges constatées d’avance	3424	3424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	323938	298485	25453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221373	41097	154888	25388
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223485	223485		
Personnel et comptes rattachés	24758	24758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30459	30459		
Impôts sur les bénéfices	20296	20296		
T.V.A.	51121	51121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3544	3544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18015	18015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13140	13140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	606213	425937	154888	25388
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	152217		112122	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24537		29960	
Location, charges locatives et de copropriété	38800		28986	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18301		7771	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166784		125236	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248421		191954	
Taxe professionnelle	4768		3852	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11953		6517	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16721		10369	
Montant de la TVA. collectée	303100		189071	
Total TVA. déductible sur biens et services	210749		141074	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16