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BILAN D.M.S 2021 Siren 448730507
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 238847 238847 238847
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3000 3000
Autres immobilisations corporelles 161131 157374 3757 8827
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7186 7186 7186
TOTAL (I) 410164 160374 249790 254860
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 339432 339432 369057
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 576 576 3242
Autres créances 4707 4707 4237
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 18237 18237 24757
Charges constatées d’avance 727 727 702
TOTAL (II) 363678 363678 401996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 773842 160374 613469 656855
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 16000 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1600 1600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1323810 -1285732
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3152 -38078
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -1309362 -1306210
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7919 250
Emprunts et dettes financières divers (4) 1780965 1839351
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 118468 107666
Dettes fiscales et sociales 15478 15798
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1922831 1963066
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 613469 656855
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1922831 1963066
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7678
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 284142 284142 221590
Production vendue biens
Production vendue services 3000
Chiffres d’affaires nets 284142 284142 224590
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 19933 20058
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 30
Total des produits d’exploitation (I) 304104 244648
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 149240 131418
Variation de stock (marchandises) 29625 1092
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 58715 58557
Impôts, taxes et versements assimilés 2381 1928
Salaires et traitements 33705 44917
Charges sociales 6460 10357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5070 5815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18
Total des charges d’exploitation (II) 285197 254103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 18908 -9455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 22060 28623
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 22060 28623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -22060 -28623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3152 -38078
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 304104 244648
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 307256 282726
BENEFICE OU PERTE -3152 -38078
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 238847
Total Immobilisations corporelles 164131
Total Immobilisations financières 7186
Total Général 410164
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 238847
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 164131
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7186
Total Général 410164
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 155304 5070 160374
AMORTISSEMENTS Total Général 155304 5070 160374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7186 7186
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 576 576
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 300 300
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4407 4407
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 727 727
TOTAL ETAT DES CREANCES 13196 13196
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7919 7919
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1397454 1397454
Fournisseurs et comptes rattachés 118468 118468
Personnel et comptes rattachés 2981 2981
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6333 6333
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5654 5654
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 509 509
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 383511 383511
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1922831 1922831
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1682 3212
Location, charges locatives et de copropriété 39675 39681
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 56
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 17358 15607
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 58715 58557
Taxe professionnelle 2290
Autres impôts, taxes et versements assimilés 91 1928
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2381 1928
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services 1499 1542
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 2