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BILAN D.M.S 2016 Siren 448730507
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 238847 238847 238847
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3000 3000
Autres immobilisations corporelles 163542 123729 39812 52235
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6780 6780 6780
TOTAL (I) 412169 126729 285439 297862
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 452802 452802 552063
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 594 594 302
Autres créances 14361 14361 15955
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 51141 51141 59803
Charges constatées d’avance 1578 1578 1978
TOTAL (II) 520475 520475 630100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 932644 126729 805915 927962
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 16000 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1600 1600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -872970 -688777
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -106000 -184193
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -961370 -855370
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 276 359
Emprunts et dettes financières divers (4) 1673395 1509322
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 64122 234383
Dettes fiscales et sociales 29492 39268
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1767284 1783332
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 805915 927962
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1767284 1783332
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 379174 379174 392948
Production vendue biens
Production vendue services 58 58 60
Chiffres d’affaires nets 379232 379232 393009
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 379232 393009
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 153521 238915
Variation de stock (marchandises) 99262 46259
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 67517 93171
Impôts, taxes et versements assimilés 2970 4089
Salaires et traitements 105485 131128
Charges sociales 23199 30194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12422 12125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 35 163
Total des charges d’exploitation (II) 464410 556043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -85178 -163035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20821 21158
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20821 21158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -20821 -21158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -106000 -184193
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 379232 393009
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 485231 577201
BENEFICE OU PERTE -106000 -184193
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 156
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 238847
Total Immobilisations corporelles 166542
Total Immobilisations financières 6780
Total Général 412169
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 238847
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 166542
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6780
Total Général 412169
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 114307 12422 126729
AMORTISSEMENTS Total Général 114307 12422 126729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6780 6780
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 594
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2123
Impôts sur les bénéfices 5200
T. V. A. 7038
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1578
TOTAL ETAT DES CREANCES 23312 23312
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 276 276
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1365277 1365277
Fournisseurs et comptes rattachés 64122 64122
Personnel et comptes rattachés 4642 4642
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13060 13060
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10535 10535
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1254 1254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 308118 308118
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1767284 1767284
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3133 3904
Location, charges locatives et de copropriété 44711 64223
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 911 3030
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 18761 22014
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 67517 93171
Taxe professionnelle 1862
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2970 2227
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2970 4089
Montant de la TVA. collectée -107
Total TVA. déductible sur biens et services -266 -1723
Effectif moyen du personnel 3 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 3 4