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BILAN CLIM'SERV 2019 Siren 448794248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				2
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36925	36925		
Fonds commercial	58000		58000	58000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1767	353	1414	
Autres immobilisations corporelles	292500	126356	166144	204033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16789		16789	16267
TOTAL (I)	405982	163635	242347	278300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50577		50577	78424
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	745272	43539	701732	403756
Autres créances	161175		161175	242064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188267		188267	354429
Charges constatées d’avance	25140		25140	16395
TOTAL (II)	1170433	43539	1126893	1095070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1576415	207174	1369240	1373371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350000		420000	
Report à nouveau	3492		5846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16661		27645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480154		563492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13786	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13786	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51195		38663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100017		200017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469583		353640	
Dettes fiscales et sociales	211844		178241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56445		25528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	889086		796091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1369240		1373371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2419902		2419902	2557158
Chiffres d’affaires nets	2419902		2419902	2557158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32164	25252
Autres produits			34	34
Total des produits d’exploitation (I)			2452101	2582444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281414	358325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27847	-24356
Autres achats et charges externes			1235442	1321163
Impôts, taxes et versements assimilés			22213	20928
Salaires et traitements			521569	525821
Charges sociales			308317	324440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53066	46420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			978	16510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3707	1411
Total des charges d’exploitation (II) 			2454557	2590666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2456	-8221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	87
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			468	328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			468	328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-386	-240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2842	-8462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6470		50108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		19271	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13786			
Total des produits exceptionnels (VII)	35256		69379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1712		51603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9469		4106	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11181		55709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24075		13670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4571		-22438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2487439		2651912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2470778		2624266	
BENEFICE OU PERTE	16661		27645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36925			36925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97883	53067	24240	126710
AMORTISSEMENTS Total Général	134808	53067	24240	163635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43952	978	1390	43540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43952	978	1390	43540
TOTAL GENERAL	43952	978	1390	43540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16789		16789	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	931589	879984	51605	
TOTAL ETAT DES CREANCES	948378	879984	68394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51196	27051	24145	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100017	100017		
Fournisseurs et comptes rattachés	469584	469584		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211845	211845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56445	56445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	889086	864941	24145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel