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BILAN CLIM'SERV 2018 Siren 448794248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36925	36925		
Fonds commercial	58000		58000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	301916	97883	204033	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16268		16268	
TOTAL (I)	413109	134808	278301	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78425		78425	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	447708	43952	403757	
Autres créances	242065		242065	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354429		354429	
Charges constatées d’avance	16395		16395	
TOTAL (II)	1139022	43952	1095070	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1552131	178760	1373371	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420000			
Report à nouveau	5847			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27646			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	563493			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13787			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13787			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38663			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200017			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353641			
Dettes fiscales et sociales	178242			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25529			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	796092			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1373371			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	784036			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	419			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2557158		2557158	
Chiffres d’affaires nets	2557158		2557158	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25253	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			2582445	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			358326	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24356	
Autres achats et charges externes			1321164	
Impôts, taxes et versements assimilés			20928	
Salaires et traitements			525822	
Charges sociales			324441	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16511	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1412	
Total des charges d’exploitation (II) 			2590667	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8222	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			328	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			328	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-240	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8462	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50108			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19271			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4106			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55709			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13670			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22438			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2651912			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2624266			
BENEFICE OU PERTE	27646			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24743			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	733			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94925		
Total Immobilisations corporelles		341754		74006
Total Immobilisations financières		16187		80
Total Général		452866		74086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113843	301916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16268
Total Général			113843	413109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36925			36925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161199	46421	109737	97883
AMORTISSEMENTS Total Général	198124	46421	109737	134808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13787			13787
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27951	16001		43952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27951	16001		43952
TOTAL GENERAL	41738	16001		57739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16268		16268	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	706168	706168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	722435	706168	16268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38663	26607	12056	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200017	200017		
Fournisseurs et comptes rattachés	353641	353641		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178242	178242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25529	25529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	796092	784036	12056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel