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BILAN BERTOTHI 2016 Siren 448727131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10130	10130		
Fonds commercial	60000		60000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4709	3599	1110	
Autres immobilisations corporelles	97527	86873	10655	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000	5000	15000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7372		7372	
TOTAL (I)	199739	105602	94137	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65071		65071	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	551533	32902	518631	
Autres créances	521632		521632	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85290		85290	
Charges constatées d’avance	13435		13435	
TOTAL (II)	1236961	32902	1204058	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1436700	138504	1298195	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256418			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52569			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336487			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51399			
Emprunts et dettes financières divers (4)	338204			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312564			
Dettes fiscales et sociales	238336			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21205			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	961708			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1298195			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	950347			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40038			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	854189		854189	
Production vendue biens				
Production vendue services	1560130		1560130	
Chiffres d’affaires nets	2414320		2414320	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2336	
Autres produits			100	
Total des produits d’exploitation (I)			2416756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			706898	
Variation de stock (marchandises)			-64329	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1078744	
Impôts, taxes et versements assimilés			11168	
Salaires et traitements			440612	
Charges sociales			167768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	
Total des charges d’exploitation (II) 			2348093	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68663	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			656	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			656	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5371	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5371	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4716	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63948	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5317			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	606			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6043			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-726			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10653			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2422729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2370160			
BENEFICE OU PERTE	52569			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2336			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70130		
Total Immobilisations corporelles		95649		11310
Total Immobilisations financières		27372		
Total Général		193151		11310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4722	102237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27372
Total Général			4722	199739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10130			10130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87457	7131	4116	90472
AMORTISSEMENTS Total Général	97587	7131	4116	100602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32902			32902
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37902			37902
TOTAL GENERAL	37902			37902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7372			
Clients douteux ou litigieux	39351			
Autres créances clients	512182			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12967			
T. V. A.	40732			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12709			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	455223			
Charges constatées d’avance	13435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1093972	1086600	7372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40038	40038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11361			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312564	312564		
Personnel et comptes rattachés	32537	32537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35793	35793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162032	162032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7975	7975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338204	338204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21205	21205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	961708	950347		11361
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11361			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	700245			
Location, charges locatives et de copropriété	70100			
Personnel extérieur à l’entreprise	85087			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54348			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	168964			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1078744			
Taxe professionnelle	2936			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8232			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11168			
Montant de la TVA. collectée	477169			
Total TVA. déductible sur biens et services	260436			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11