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BILAN BERTOTHI 2014 Siren 448727131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10130	9431	699	
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4709	1674	3035	460
Autres immobilisations corporelles	89402	60460	28941	41541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000	5000	15000	
Créances rattachées à des participations	98000		98000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7372		7372	11807
TOTAL (I)	289613	76565	213048	113808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				45000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13038		13038	10191
Avances et acomptes versés sur commandes	18038		18038	1098
Clients et comptes rattachés	445717	32902	412814	279668
Autres créances	109417		109417	118362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25624		25624	2306
Charges constatées d’avance	88615		88615	41390
TOTAL (II)	700449	32902	667546	498015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	990062	109468	880594	611823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104753		71334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92278		33420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224531		132253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32156		56407	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17654		5826	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457162		292666	
Dettes fiscales et sociales	147444		124671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1648			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656063		479570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	880594		611823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	624087		440275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3283313		3283313	2509348
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3283313		3283313	2509348
				
Production stockée			-45000	45000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8884	
Autres produits			5019	9452
Total des produits d’exploitation (I)			3252217	2563801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1903352	1450509
Variation de stock (marchandises)			-2846	61804
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			532487	350304
Impôts, taxes et versements assimilés			21362	19397
Salaires et traitements			449264	418359
Charges sociales			158839	167425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17317	19539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4242	29035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2916	289
Total des charges d’exploitation (II) 			3086933	2516662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165284	47139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			235	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			235	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6467	9049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6467	9049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6231	-9046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159052	38093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	669			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	669			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35399		966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	945		518	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39965		1484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39297		-1484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27478		3189	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3253121		2563803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3160843		2530383	
BENEFICE OU PERTE	92278		33420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			195	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8509			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68652		2426
Total Immobilisations corporelles		122492		10132
Total Immobilisations financières		16807		114065
Total Général		207951		126623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			948	70130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38513	94111
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières		2500	3000	125372
Total Général		2500	42461	289613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8652	1727	948	9431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80491	16535	34891	62135
AMORTISSEMENTS Total Général	89143	18262	35839	71565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29035	4242	375	32902
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34035	4242	375	37902
TOTAL GENERAL	34035	4242	375	37902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4242	375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	98000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7372			
Clients douteux ou litigieux	39351			
Autres créances clients	406365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13253			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6396			
Divers				
Groupe et associés	7000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82768			
Charges constatées d’avance	88615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	749121	643749	105372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32156	17833	14323	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457162	457162		
Personnel et comptes rattachés	53171	53171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42675	42675		
Impôts sur les bénéfices	13600	13600		
T.V.A.	34936	34936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3062	3062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1648	1648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638409	624087	14323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			195	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150400		101103	
Location, charges locatives et de copropriété	70051		68643	
Personnel extérieur à l’entreprise	35850		6644	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	145520		35780	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130666		138134	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	532487		350304	
Taxe professionnelle	6701		5685	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14661		13712	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21362		19397	
Montant de la TVA. collectée	640526		504599	
Total TVA. déductible sur biens et services	384928		313191	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	12		12